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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞制造业主题混合A | 1.0018 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞致远混合A | 1.3730 | 2.07% |
| 华泰柏瑞致远混合C | 1.3502 | 2.06% |
| 华泰增利A | 1.0524 | 1.03% |
| 华泰增利B | 1.0474 | 1.02% |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2220 | 0.51% |
| 信用增利LOF | 1.2216 | 0.50% |
| 华泰柏瑞丰盛A | 1.1570 | 0.29% |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1652 | 0.24% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1617 | 0.24% |
| 华泰柏瑞季季红A | 1.0669 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 2.0890 | 6.76% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.76% |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.52% |
