近一月易方达价值回报混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值回报混合025057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
易方达价值回报混合 |
0.9908 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
易方达价值回报混合 |
0.9848 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9819 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
易方达价值回报混合 |
0.9787 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
易方达价值回报混合 |
0.9877 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
易方达价值回报混合 |
0.9876 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
易方达价值回报混合 |
0.9854 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9933 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
易方达价值回报混合 |
0.9924 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
易方达价值回报混合 |
1.0035 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
易方达价值回报混合 |
1.0074 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
易方达价值回报混合 |
1.0044 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
易方达价值回报混合 |
1.0067 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
易方达价值回报混合 |
1.0096 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
易方达价值回报混合 |
1.0067 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
易方达价值回报混合 |
1.0025 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
易方达价值回报混合 |
0.9978 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9965 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
易方达价值回报混合 |
0.9991 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9958 |
0.42% |
