近一年易方达价值回报混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值回报混合025057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达价值回报混合 |
0.9409 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
易方达价值回报混合 |
0.9388 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
易方达价值回报混合 |
0.9429 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达价值回报混合 |
0.9431 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9525 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
易方达价值回报混合 |
0.9589 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达价值回报混合 |
0.9584 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
易方达价值回报混合 |
0.9572 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
易方达价值回报混合 |
0.9576 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
易方达价值回报混合 |
0.9534 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
易方达价值回报混合 |
0.9507 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
易方达价值回报混合 |
0.9572 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
易方达价值回报混合 |
0.9576 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
易方达价值回报混合 |
0.9555 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
易方达价值回报混合 |
0.9518 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9476 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
易方达价值回报混合 |
0.9458 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9436 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
易方达价值回报混合 |
0.9467 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
易方达价值回报混合 |
0.9454 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
易方达价值回报混合 |
0.9427 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
易方达价值回报混合 |
0.9560 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9496 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
易方达价值回报混合 |
0.9411 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达价值回报混合 |
0.9417 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
易方达价值回报混合 |
0.9466 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
易方达价值回报混合 |
0.9459 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9515 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
易方达价值回报混合 |
0.9436 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
易方达价值回报混合 |
0.9378 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
易方达价值回报混合 |
0.9410 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
易方达价值回报混合 |
0.9307 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
易方达价值回报混合 |
0.9289 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
易方达价值回报混合 |
0.9336 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
易方达价值回报混合 |
0.9309 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
易方达价值回报混合 |
0.9336 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
易方达价值回报混合 |
0.9254 |
-1.03% |
| 2026-07-27 |
易方达价值回报混合 |
0.9350 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9208 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
易方达价值回报混合 |
0.9315 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
易方达价值回报混合 |
0.9272 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
易方达价值回报混合 |
0.9308 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
易方达价值回报混合 |
0.9209 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9164 |
-1.66% |
| 2026-07-16 |
易方达价值回报混合 |
0.9319 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
易方达价值回报混合 |
0.9403 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
易方达价值回报混合 |
0.9393 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
易方达价值回报混合 |
0.9239 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9308 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
易方达价值回报混合 |
0.9357 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
易方达价值回报混合 |
0.9350 |
0.21% |
| 2026-07-07 |
易方达价值回报混合 |
0.9330 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
易方达价值回报混合 |
0.9438 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
易方达价值回报混合 |
0.9374 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
易方达价值回报混合 |
0.9271 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
易方达价值回报混合 |
0.9292 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
易方达价值回报混合 |
0.9303 |
-0.92% |
| 2026-06-29 |
易方达价值回报混合 |
0.9389 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9359 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
易方达价值回报混合 |
0.9507 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9553 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
易方达价值回报混合 |
0.9601 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
易方达价值回报混合 |
0.9716 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
易方达价值回报混合 |
0.9677 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9796 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
易方达价值回报混合 |
0.9814 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
易方达价值回报混合 |
0.9865 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
易方达价值回报混合 |
0.9683 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
易方达价值回报混合 |
0.9580 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9585 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
易方达价值回报混合 |
0.9669 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
易方达价值回报混合 |
0.9662 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
易方达价值回报混合 |
0.9710 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
易方达价值回报混合 |
0.9793 |
-0.81% |
| 2026-06-03 |
易方达价值回报混合 |
0.9873 |
-0.43% |
| 2026-06-02 |
易方达价值回报混合 |
0.9916 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
易方达价值回报混合 |
0.9868 |
1.26% |
| 2026-05-29 |
易方达价值回报混合 |
0.9745 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
易方达价值回报混合 |
0.9741 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
易方达价值回报混合 |
0.9795 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9869 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
易方达价值回报混合 |
0.9880 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
易方达价值回报混合 |
0.9864 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
易方达价值回报混合 |
0.9817 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
易方达价值回报混合 |
0.9948 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
易方达价值回报混合 |
0.9980 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
易方达价值回报混合 |
0.9938 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
易方达价值回报混合 |
1.0006 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
易方达价值回报混合 |
1.0073 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
易方达价值回报混合 |
1.0175 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
易方达价值回报混合 |
1.0155 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
易方达价值回报混合 |
1.0233 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
易方达价值回报混合 |
1.0205 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
易方达价值回报混合 |
1.0118 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
易方达价值回报混合 |
1.0200 |
1.65% |
| 2026-04-28 |
易方达价值回报混合 |
1.0034 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
易方达价值回报混合 |
1.0066 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
易方达价值回报混合 |
1.0090 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
易方达价值回报混合 |
1.0109 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
易方达价值回报混合 |
1.0151 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
易方达价值回报混合 |
1.0191 |
0.51% |
| 2026-04-20 |
易方达价值回报混合 |
1.0139 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
易方达价值回报混合 |
1.0133 |
-0.31% |
| 2026-04-16 |
易方达价值回报混合 |
1.0165 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
易方达价值回报混合 |
1.0095 |
-0.31% |
| 2026-04-14 |
易方达价值回报混合 |
1.0126 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
易方达价值回报混合 |
1.0096 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
易方达价值回报混合 |
1.0083 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
易方达价值回报混合 |
1.0046 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
易方达价值回报混合 |
1.0143 |
1.96% |
| 2026-04-07 |
易方达价值回报混合 |
0.9948 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
易方达价值回报混合 |
0.9909 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
易方达价值回报混合 |
1.0005 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
易方达价值回报混合 |
1.0041 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
易方达价值回报混合 |
0.9902 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
易方达价值回报混合 |
0.9978 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
易方达价值回报混合 |
0.9985 |
0.89% |
| 2026-03-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9897 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
易方达价值回报混合 |
1.0020 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9907 |
1.78% |
| 2026-03-23 |
易方达价值回报混合 |
0.9734 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
易方达价值回报混合 |
1.0109 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
易方达价值回报混合 |
1.0198 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
易方达价值回报混合 |
1.0424 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
易方达价值回报混合 |
1.0443 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
易方达价值回报混合 |
1.0541 |
-0.46% |
| 2026-03-13 |
易方达价值回报混合 |
1.0590 |
-1.05% |
| 2026-03-12 |
易方达价值回报混合 |
1.0702 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
易方达价值回报混合 |
1.0689 |
0.90% |
| 2026-03-10 |
易方达价值回报混合 |
1.0594 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
易方达价值回报混合 |
1.0579 |
-0.60% |
| 2026-03-06 |
易方达价值回报混合 |
1.0643 |
1.53% |
| 2026-03-05 |
易方达价值回报混合 |
1.0483 |
-0.19% |
| 2026-03-04 |
易方达价值回报混合 |
1.0503 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
易方达价值回报混合 |
1.0638 |
-1.71% |
| 2026-03-02 |
易方达价值回报混合 |
1.0823 |
0.44% |
| 2026-02-27 |
易方达价值回报混合 |
1.0776 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
易方达价值回报混合 |
1.0707 |
-0.63% |
| 2026-02-25 |
易方达价值回报混合 |
1.0775 |
0.40% |
| 2026-02-24 |
易方达价值回报混合 |
1.0732 |
1.70% |
| 2026-02-13 |
易方达价值回报混合 |
1.0553 |
-1.13% |
| 2026-02-12 |
易方达价值回报混合 |
1.0674 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
易方达价值回报混合 |
1.0682 |
1.02% |
| 2026-02-10 |
易方达价值回报混合 |
1.0574 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
易方达价值回报混合 |
1.0514 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
易方达价值回报混合 |
1.0436 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
易方达价值回报混合 |
1.0428 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
易方达价值回报混合 |
1.0461 |
1.15% |
| 2026-02-03 |
易方达价值回报混合 |
1.0342 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
易方达价值回报混合 |
1.0213 |
-2.80% |
| 2026-01-30 |
易方达价值回报混合 |
1.0507 |
-0.98% |
| 2026-01-29 |
易方达价值回报混合 |
1.0611 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
易方达价值回报混合 |
1.0519 |
1.70% |
| 2026-01-27 |
易方达价值回报混合 |
1.0343 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
易方达价值回报混合 |
1.0329 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
易方达价值回报混合 |
1.0297 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
易方达价值回报混合 |
1.0268 |
0.93% |
| 2026-01-21 |
易方达价值回报混合 |
1.0173 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
易方达价值回报混合 |
1.0136 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
易方达价值回报混合 |
1.0081 |
0.69% |
| 2026-01-16 |
易方达价值回报混合 |
1.0012 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
易方达价值回报混合 |
1.0034 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
易方达价值回报混合 |
1.0034 |
-0.29% |
| 2026-01-13 |
易方达价值回报混合 |
1.0063 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
易方达价值回报混合 |
1.0078 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
易方达价值回报混合 |
1.0008 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
易方达价值回报混合 |
0.9990 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
易方达价值回报混合 |
1.0000 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
易方达价值回报混合 |
1.0032 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
易方达价值回报混合 |
0.9922 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
易方达价值回报混合 |
0.9872 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
易方达价值回报混合 |
0.9897 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
易方达价值回报混合 |
0.9882 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9922 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
易方达价值回报混合 |
0.9915 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9908 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
易方达价值回报混合 |
0.9901 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
易方达价值回报混合 |
0.9927 |
0.19% |
| 2025-12-19 |
易方达价值回报混合 |
0.9908 |
0.61% |
| 2025-12-18 |
易方达价值回报混合 |
0.9848 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9819 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
易方达价值回报混合 |
0.9787 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
易方达价值回报混合 |
0.9877 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
易方达价值回报混合 |
0.9876 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
易方达价值回报混合 |
0.9854 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9933 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
易方达价值回报混合 |
0.9924 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
易方达价值回报混合 |
1.0035 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
易方达价值回报混合 |
1.0074 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
易方达价值回报混合 |
1.0044 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
易方达价值回报混合 |
1.0067 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
易方达价值回报混合 |
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0.29% |
| 2025-12-01 |
易方达价值回报混合 |
1.0067 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
易方达价值回报混合 |
1.0025 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
易方达价值回报混合 |
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0.13% |
| 2025-11-26 |
易方达价值回报混合 |
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-0.26% |
| 2025-11-25 |
易方达价值回报混合 |
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| 2025-11-24 |
易方达价值回报混合 |
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0.42% |
| 2025-11-21 |
易方达价值回报混合 |
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-1.50% |
| 2025-11-20 |
易方达价值回报混合 |
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-0.18% |
| 2025-11-19 |
易方达价值回报混合 |
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| 2025-11-18 |
易方达价值回报混合 |
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| 2025-11-17 |
易方达价值回报混合 |
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| 2025-11-14 |
易方达价值回报混合 |
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| 2025-11-13 |
易方达价值回报混合 |
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| 2025-09-19 |
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-0.43% |
