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近一季易方达价值回报混合基金净值查询
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查询指定日期范围易方达价值回报混合025057净值及计算阶段收益
近一季025057基金累计收益率-4.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达价值回报混合 0.9409 0.22%
2026-09-15 易方达价值回报混合 0.9388 -0.43%
2026-09-14 易方达价值回报混合 0.9429 -0.02%
2026-09-11 易方达价值回报混合 0.9431 -0.99%
2026-09-10 易方达价值回报混合 0.9525 -0.67%
2026-09-09 易方达价值回报混合 0.9589 0.05%
2026-09-08 易方达价值回报混合 0.9584 0.13%
2026-09-07 易方达价值回报混合 0.9572 -0.04%
2026-09-04 易方达价值回报混合 0.9576 0.44%
2026-09-03 易方达价值回报混合 0.9534 0.28%
2026-09-02 易方达价值回报混合 0.9507 -0.68%
2026-09-01 易方达价值回报混合 0.9572 -0.04%
2026-08-31 易方达价值回报混合 0.9576 0.22%
2026-08-28 易方达价值回报混合 0.9555 0.39%
2026-08-27 易方达价值回报混合 0.9518 0.44%
2026-08-26 易方达价值回报混合 0.9476 0.19%
2026-08-25 易方达价值回报混合 0.9458 0.23%
2026-08-24 易方达价值回报混合 0.9436 -0.33%
2026-08-21 易方达价值回报混合 0.9467 0.14%
2026-08-20 易方达价值回报混合 0.9454 0.29%
2026-08-19 易方达价值回报混合 0.9427 -1.39%
2026-08-18 易方达价值回报混合 0.9560 0.67%
2026-08-17 易方达价值回报混合 0.9496 0.90%
2026-08-14 易方达价值回报混合 0.9411 -0.06%
2026-08-13 易方达价值回报混合 0.9417 -0.52%
2026-08-12 易方达价值回报混合 0.9466 0.07%
2026-08-11 易方达价值回报混合 0.9459 -0.59%
2026-08-10 易方达价值回报混合 0.9515 0.84%
2026-08-07 易方达价值回报混合 0.9436 0.62%
2026-08-06 易方达价值回报混合 0.9378 -0.34%
2026-08-05 易方达价值回报混合 0.9410 1.11%
2026-08-04 易方达价值回报混合 0.9307 0.19%
2026-08-03 易方达价值回报混合 0.9289 -0.50%
2026-07-31 易方达价值回报混合 0.9336 0.29%
2026-07-30 易方达价值回报混合 0.9309 -0.29%
2026-07-29 易方达价值回报混合 0.9336 0.89%
2026-07-28 易方达价值回报混合 0.9254 -1.03%
2026-07-27 易方达价值回报混合 0.9350 1.54%
2026-07-24 易方达价值回报混合 0.9208 -1.15%
2026-07-23 易方达价值回报混合 0.9315 0.46%
2026-07-22 易方达价值回报混合 0.9272 -0.39%
2026-07-21 易方达价值回报混合 0.9308 1.08%
2026-07-20 易方达价值回报混合 0.9209 0.49%
2026-07-17 易方达价值回报混合 0.9164 -1.66%
2026-07-16 易方达价值回报混合 0.9319 -0.89%
2026-07-15 易方达价值回报混合 0.9403 0.11%
2026-07-14 易方达价值回报混合 0.9393 1.67%
2026-07-13 易方达价值回报混合 0.9239 -0.74%
2026-07-10 易方达价值回报混合 0.9308 -0.52%
2026-07-09 易方达价值回报混合 0.9357 0.07%
2026-07-08 易方达价值回报混合 0.9350 0.21%
2026-07-07 易方达价值回报混合 0.9330 -1.14%
2026-07-06 易方达价值回报混合 0.9438 0.68%
2026-07-03 易方达价值回报混合 0.9374 1.11%
2026-07-02 易方达价值回报混合 0.9271 -0.23%
2026-07-01 易方达价值回报混合 0.9292 -0.12%
2026-06-30 易方达价值回报混合 0.9303 -0.92%
2026-06-29 易方达价值回报混合 0.9389 0.32%
2026-06-26 易方达价值回报混合 0.9359 -1.56%
2026-06-25 易方达价值回报混合 0.9507 -0.48%
2026-06-24 易方达价值回报混合 0.9553 -0.50%
2026-06-23 易方达价值回报混合 0.9601 -1.18%
2026-06-22 易方达价值回报混合 0.9716 0.40%
2026-06-18 易方达价值回报混合 0.9677 -1.21%
2026-06-17 易方达价值回报混合 0.9796 -0.18%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%