近一季易方达价值回报混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达价值回报混合025057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达价值回报混合 |
0.9409 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
易方达价值回报混合 |
0.9388 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
易方达价值回报混合 |
0.9429 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
易方达价值回报混合 |
0.9431 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9525 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
易方达价值回报混合 |
0.9589 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
易方达价值回报混合 |
0.9584 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
易方达价值回报混合 |
0.9572 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
易方达价值回报混合 |
0.9576 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
易方达价值回报混合 |
0.9534 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
易方达价值回报混合 |
0.9507 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
易方达价值回报混合 |
0.9572 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
易方达价值回报混合 |
0.9576 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
易方达价值回报混合 |
0.9555 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
易方达价值回报混合 |
0.9518 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9476 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
易方达价值回报混合 |
0.9458 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9436 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
易方达价值回报混合 |
0.9467 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
易方达价值回报混合 |
0.9454 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
易方达价值回报混合 |
0.9427 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
易方达价值回报混合 |
0.9560 |
0.67% |
| 2026-08-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9496 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
易方达价值回报混合 |
0.9411 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
易方达价值回报混合 |
0.9417 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
易方达价值回报混合 |
0.9466 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
易方达价值回报混合 |
0.9459 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9515 |
0.84% |
| 2026-08-07 |
易方达价值回报混合 |
0.9436 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
易方达价值回报混合 |
0.9378 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
易方达价值回报混合 |
0.9410 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
易方达价值回报混合 |
0.9307 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
易方达价值回报混合 |
0.9289 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
易方达价值回报混合 |
0.9336 |
0.29% |
| 2026-07-30 |
易方达价值回报混合 |
0.9309 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
易方达价值回报混合 |
0.9336 |
0.89% |
| 2026-07-28 |
易方达价值回报混合 |
0.9254 |
-1.03% |
| 2026-07-27 |
易方达价值回报混合 |
0.9350 |
1.54% |
| 2026-07-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9208 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
易方达价值回报混合 |
0.9315 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
易方达价值回报混合 |
0.9272 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
易方达价值回报混合 |
0.9308 |
1.08% |
| 2026-07-20 |
易方达价值回报混合 |
0.9209 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9164 |
-1.66% |
| 2026-07-16 |
易方达价值回报混合 |
0.9319 |
-0.89% |
| 2026-07-15 |
易方达价值回报混合 |
0.9403 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
易方达价值回报混合 |
0.9393 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
易方达价值回报混合 |
0.9239 |
-0.74% |
| 2026-07-10 |
易方达价值回报混合 |
0.9308 |
-0.52% |
| 2026-07-09 |
易方达价值回报混合 |
0.9357 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
易方达价值回报混合 |
0.9350 |
0.21% |
| 2026-07-07 |
易方达价值回报混合 |
0.9330 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
易方达价值回报混合 |
0.9438 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
易方达价值回报混合 |
0.9374 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
易方达价值回报混合 |
0.9271 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
易方达价值回报混合 |
0.9292 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
易方达价值回报混合 |
0.9303 |
-0.92% |
| 2026-06-29 |
易方达价值回报混合 |
0.9389 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
易方达价值回报混合 |
0.9359 |
-1.56% |
| 2026-06-25 |
易方达价值回报混合 |
0.9507 |
-0.48% |
| 2026-06-24 |
易方达价值回报混合 |
0.9553 |
-0.50% |
| 2026-06-23 |
易方达价值回报混合 |
0.9601 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
易方达价值回报混合 |
0.9716 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
易方达价值回报混合 |
0.9677 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
易方达价值回报混合 |
0.9796 |
-0.18% |
