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浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询(025023)

今年以来浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛医疗创新混合C025023净值及计算阶段收益
今年以来025023基金累计收益率6.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浦银安盛医疗创新混合C 0.8499 0.59%
2026-09-16 浦银安盛医疗创新混合C 0.8449 0.31%
2026-09-15 浦银安盛医疗创新混合C 0.8423 -2.11%
2026-09-14 浦银安盛医疗创新混合C 0.8601 4.29%
2026-09-11 浦银安盛医疗创新混合C 0.8247 -1.80%
2026-09-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.8398 -2.66%
2026-09-09 浦银安盛医疗创新混合C 0.8621 -2.00%
2026-09-08 浦银安盛医疗创新混合C 0.8793 0.15%
2026-09-07 浦银安盛医疗创新混合C 0.8780 -0.30%
2026-09-04 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 -0.37%
2026-09-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.8839 1.31%
2026-09-02 浦银安盛医疗创新混合C 0.8725 0.60%
2026-09-01 浦银安盛医疗创新混合C 0.8673 -1.00%
2026-08-31 浦银安盛医疗创新混合C 0.8761 -2.03%
2026-08-28 浦银安盛医疗创新混合C 0.8939 -1.53%
2026-08-27 浦银安盛医疗创新混合C 0.9078 -0.07%
2026-08-26 浦银安盛医疗创新混合C 0.9084 0.97%
2026-08-25 浦银安盛医疗创新混合C 0.8997 1.83%
2026-08-24 浦银安盛医疗创新混合C 0.8835 -4.07%
2026-08-21 浦银安盛医疗创新混合C 0.9195 -2.89%
2026-08-20 浦银安盛医疗创新混合C 0.9461 5.59%
2026-08-19 浦银安盛医疗创新混合C 0.8960 -2.86%
2026-08-18 浦银安盛医疗创新混合C 0.9224 -0.39%
2026-08-17 浦银安盛医疗创新混合C 0.9260 1.74%
2026-08-14 浦银安盛医疗创新混合C 0.9102 -0.97%
2026-08-13 浦银安盛医疗创新混合C 0.9191 0.97%
2026-08-12 浦银安盛医疗创新混合C 0.9103 -0.85%
2026-08-11 浦银安盛医疗创新混合C 0.9181 1.38%
2026-08-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.9056 0.24%
2026-08-07 浦银安盛医疗创新混合C 0.9034 6.80%
2026-08-06 浦银安盛医疗创新混合C 0.8459 0.93%
2026-08-05 浦银安盛医疗创新混合C 0.8381 1.76%
2026-08-04 浦银安盛医疗创新混合C 0.8236 2.45%
2026-08-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.8039 -1.86%
2026-07-31 浦银安盛医疗创新混合C 0.8191 0.48%
2026-07-30 浦银安盛医疗创新混合C 0.8152 -4.53%
2026-07-29 浦银安盛医疗创新混合C 0.8539 -1.99%
2026-07-28 浦银安盛医疗创新混合C 0.8709 -1.00%
2026-07-27 浦银安盛医疗创新混合C 0.8797 0.86%
2026-07-24 浦银安盛医疗创新混合C 0.8722 -3.05%
2026-07-23 浦银安盛医疗创新混合C 0.8988 -0.16%
2026-07-22 浦银安盛医疗创新混合C 0.9002 0.03%
2026-07-21 浦银安盛医疗创新混合C 0.8999 0.69%
2026-07-20 浦银安盛医疗创新混合C 0.8937 4.53%
2026-07-17 浦银安盛医疗创新混合C 0.8550 -7.30%
2026-07-16 浦银安盛医疗创新混合C 0.9223 -1.19%
2026-07-15 浦银安盛医疗创新混合C 0.9334 6.00%
2026-07-14 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 1.08%
2026-07-13 浦银安盛医疗创新混合C 0.8712 -0.51%
2026-07-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.8757 5.10%
2026-07-09 浦银安盛医疗创新混合C 0.8332 1.25%
2026-07-08 浦银安盛医疗创新混合C 0.8229 -2.94%
2026-07-07 浦银安盛医疗创新混合C 0.8471 -3.95%
2026-07-06 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 1.66%
2026-07-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.8662 2.89%
2026-07-02 浦银安盛医疗创新混合C 0.8419 2.70%
2026-07-01 浦银安盛医疗创新混合C 0.8198 2.37%
2026-06-30 浦银安盛医疗创新混合C 0.8008 -1.20%
2026-06-29 浦银安盛医疗创新混合C 0.8104 8.21%
2026-06-26 浦银安盛医疗创新混合C 0.7489 -2.46%
2026-06-25 浦银安盛医疗创新混合C 0.7678 -0.19%
2026-06-24 浦银安盛医疗创新混合C 0.7693 2.90%
2026-06-23 浦银安盛医疗创新混合C 0.7476 0.05%
2026-06-22 浦银安盛医疗创新混合C 0.7472 -0.57%
2026-06-18 浦银安盛医疗创新混合C 0.7515 2.64%
2026-06-17 浦银安盛医疗创新混合C 0.7322 -0.53%
2026-06-16 浦银安盛医疗创新混合C 0.7361 -1.75%
2026-06-15 浦银安盛医疗创新混合C 0.7490 1.48%
2026-06-12 浦银安盛医疗创新混合C 0.7381 1.91%
2026-06-11 浦银安盛医疗创新混合C 0.7243 -1.01%
2026-06-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.7317 -0.26%
2026-06-09 浦银安盛医疗创新混合C 0.7336 1.37%
2026-06-08 浦银安盛医疗创新混合C 0.7237 -4.63%
2026-06-05 浦银安盛医疗创新混合C 0.7572 -2.25%
2026-06-04 浦银安盛医疗创新混合C 0.7746 -1.29%
2026-06-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.7847 -1.54%
2026-06-02 浦银安盛医疗创新混合C 0.7968 -1.97%
2026-06-01 浦银安盛医疗创新混合C 0.8125 -3.50%
2026-05-29 浦银安盛医疗创新混合C 0.8420 3.82%
2026-05-28 浦银安盛医疗创新混合C 0.8110 -2.29%
2026-05-27 浦银安盛医疗创新混合C 0.8296 0.06%
2026-05-26 浦银安盛医疗创新混合C 0.8291 -1.87%
2026-05-25 浦银安盛医疗创新混合C 0.8446 -0.71%
2026-05-22 浦银安盛医疗创新混合C 0.8506 0.26%
2026-05-21 浦银安盛医疗创新混合C 0.8484 1.64%
2026-05-20 浦银安盛医疗创新混合C 0.8347 1.15%
2026-05-19 浦银安盛医疗创新混合C 0.8252 -0.43%
2026-05-18 浦银安盛医疗创新混合C 0.8288 -2.32%
2026-05-15 浦银安盛医疗创新混合C 0.8480 -2.38%
2026-05-14 浦银安盛医疗创新混合C 0.8682 -1.63%
2026-05-13 浦银安盛医疗创新混合C 0.8826 -1.64%
2026-05-12 浦银安盛医疗创新混合C 0.8971 -0.03%
2026-05-11 浦银安盛医疗创新混合C 0.8974 0.80%
2026-05-08 浦银安盛医疗创新混合C 0.8903 -1.24%
2026-04-30 浦银安盛医疗创新混合C 0.8973 1.23%
2026-04-29 浦银安盛医疗创新混合C 0.8864 -1.22%
2026-04-28 浦银安盛医疗创新混合C 0.8972 -1.10%
2026-04-27 浦银安盛医疗创新混合C 0.9072 0.35%
2026-04-24 浦银安盛医疗创新混合C 0.9040 0.70%
2026-04-23 浦银安盛医疗创新混合C 0.8977 -3.74%
2026-04-22 浦银安盛医疗创新混合C 0.9313 0.44%
2026-04-21 浦银安盛医疗创新混合C 0.9272 -0.48%
2026-04-20 浦银安盛医疗创新混合C 0.9317 -0.49%
2026-04-17 浦银安盛医疗创新混合C 0.9363 -1.11%
2026-04-16 浦银安盛医疗创新混合C 0.9468 0.21%
2026-04-15 浦银安盛医疗创新混合C 0.9448 4.55%
2026-04-14 浦银安盛医疗创新混合C 0.9037 0.34%
2026-04-13 浦银安盛医疗创新混合C 0.9006 -0.79%
2026-04-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.9078 0.43%
2026-04-09 浦银安盛医疗创新混合C 0.9039 -0.80%
2026-04-08 浦银安盛医疗创新混合C 0.9112 -1.16%
2026-04-07 浦银安盛医疗创新混合C 0.9218 -0.28%
2026-04-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.9244 0.16%
2026-04-02 浦银安盛医疗创新混合C 0.9229 0.62%
2026-04-01 浦银安盛医疗创新混合C 0.9172 7.15%
2026-03-31 浦银安盛医疗创新混合C 0.8560 -0.55%
2026-03-30 浦银安盛医疗创新混合C 0.8607 1.18%
2026-03-27 浦银安盛医疗创新混合C 0.8507 7.71%
2026-03-26 浦银安盛医疗创新混合C 0.7898 -1.59%
2026-03-25 浦银安盛医疗创新混合C 0.8026 0.88%
2026-03-24 浦银安盛医疗创新混合C 0.7956 4.56%
2026-03-23 浦银安盛医疗创新混合C 0.7609 -4.46%
2026-03-20 浦银安盛医疗创新混合C 0.7964 -2.27%
2026-03-19 浦银安盛医疗创新混合C 0.8145 -2.83%
2026-03-18 浦银安盛医疗创新混合C 0.8382 1.38%
2026-03-17 浦银安盛医疗创新混合C 0.8268 0.39%
2026-03-16 浦银安盛医疗创新混合C 0.8236 2.32%
2026-03-13 浦银安盛医疗创新混合C 0.8049 -0.28%
2026-03-12 浦银安盛医疗创新混合C 0.8072 -2.21%
2026-03-11 浦银安盛医疗创新混合C 0.8250 -1.30%
2026-03-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.8359 4.51%
2026-03-09 浦银安盛医疗创新混合C 0.7998 -1.01%
2026-03-06 浦银安盛医疗创新混合C 0.8080 5.26%
2026-03-05 浦银安盛医疗创新混合C 0.7676 2.17%
2026-03-04 浦银安盛医疗创新混合C 0.7513 -1.96%
2026-03-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.7660 -3.56%
2026-03-02 浦银安盛医疗创新混合C 0.7943 -3.36%
2026-02-27 浦银安盛医疗创新混合C 0.8210 1.07%
2026-02-26 浦银安盛医疗创新混合C 0.8123 -2.82%
2026-02-25 浦银安盛医疗创新混合C 0.8352 -0.01%
2026-02-24 浦银安盛医疗创新混合C 0.8353 -0.75%
2026-02-13 浦银安盛医疗创新混合C 0.8416 -0.96%
2026-02-12 浦银安盛医疗创新混合C 0.8498 -1.55%
2026-02-11 浦银安盛医疗创新混合C 0.8630 -0.54%
2026-02-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.8677 2.82%
2026-02-09 浦银安盛医疗创新混合C 0.8439 1.83%
2026-02-06 浦银安盛医疗创新混合C 0.8287 -0.61%
2026-02-05 浦银安盛医疗创新混合C 0.8338 -0.35%
2026-02-04 浦银安盛医疗创新混合C 0.8367 0.19%
2026-02-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.8351 2.03%
2026-02-02 浦银安盛医疗创新混合C 0.8185 -3.30%
2026-01-30 浦银安盛医疗创新混合C 0.8464 -2.99%
2026-01-29 浦银安盛医疗创新混合C 0.8717 -1.32%
2026-01-28 浦银安盛医疗创新混合C 0.8834 1.18%
2026-01-27 浦银安盛医疗创新混合C 0.8731 1.23%
2026-01-26 浦银安盛医疗创新混合C 0.8625 -1.39%
2026-01-23 浦银安盛医疗创新混合C 0.8747 1.80%
2026-01-22 浦银安盛医疗创新混合C 0.8592 -2.26%
2026-01-21 浦银安盛医疗创新混合C 0.8786 0.26%
2026-01-20 浦银安盛医疗创新混合C 0.8763 -1.13%
2026-01-19 浦银安盛医疗创新混合C 0.8863 -1.49%
2026-01-16 浦银安盛医疗创新混合C 0.8995 -0.38%
2026-01-15 浦银安盛医疗创新混合C 0.9029 -1.14%
2026-01-14 浦银安盛医疗创新混合C 0.9133 -0.50%
2026-01-13 浦银安盛医疗创新混合C 0.9179 1.77%
2026-01-12 浦银安盛医疗创新混合C 0.9019 -1.03%
2026-01-09 浦银安盛医疗创新混合C 0.9112 1.49%
2026-01-08 浦银安盛医疗创新混合C 0.8978 0.38%
2026-01-07 浦银安盛医疗创新混合C 0.8944 5.29%
2026-01-06 浦银安盛医疗创新混合C 0.8495 0.58%
2026-01-05 浦银安盛医疗创新混合C 0.8446 6.07%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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