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浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询(025023)

近一季浦银安盛医疗创新混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛医疗创新混合C025023净值及计算阶段收益
近一季025023基金累计收益率12.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛医疗创新混合C 0.8449 0.31%
2026-09-15 浦银安盛医疗创新混合C 0.8423 -2.11%
2026-09-14 浦银安盛医疗创新混合C 0.8601 4.29%
2026-09-11 浦银安盛医疗创新混合C 0.8247 -1.80%
2026-09-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.8398 -2.66%
2026-09-09 浦银安盛医疗创新混合C 0.8621 -2.00%
2026-09-08 浦银安盛医疗创新混合C 0.8793 0.15%
2026-09-07 浦银安盛医疗创新混合C 0.8780 -0.30%
2026-09-04 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 -0.37%
2026-09-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.8839 1.31%
2026-09-02 浦银安盛医疗创新混合C 0.8725 0.60%
2026-09-01 浦银安盛医疗创新混合C 0.8673 -1.00%
2026-08-31 浦银安盛医疗创新混合C 0.8761 -2.03%
2026-08-28 浦银安盛医疗创新混合C 0.8939 -1.53%
2026-08-27 浦银安盛医疗创新混合C 0.9078 -0.07%
2026-08-26 浦银安盛医疗创新混合C 0.9084 0.97%
2026-08-25 浦银安盛医疗创新混合C 0.8997 1.83%
2026-08-24 浦银安盛医疗创新混合C 0.8835 -4.07%
2026-08-21 浦银安盛医疗创新混合C 0.9195 -2.89%
2026-08-20 浦银安盛医疗创新混合C 0.9461 5.59%
2026-08-19 浦银安盛医疗创新混合C 0.8960 -2.86%
2026-08-18 浦银安盛医疗创新混合C 0.9224 -0.39%
2026-08-17 浦银安盛医疗创新混合C 0.9260 1.74%
2026-08-14 浦银安盛医疗创新混合C 0.9102 -0.97%
2026-08-13 浦银安盛医疗创新混合C 0.9191 0.97%
2026-08-12 浦银安盛医疗创新混合C 0.9103 -0.85%
2026-08-11 浦银安盛医疗创新混合C 0.9181 1.38%
2026-08-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.9056 0.24%
2026-08-07 浦银安盛医疗创新混合C 0.9034 6.80%
2026-08-06 浦银安盛医疗创新混合C 0.8459 0.93%
2026-08-05 浦银安盛医疗创新混合C 0.8381 1.76%
2026-08-04 浦银安盛医疗创新混合C 0.8236 2.45%
2026-08-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.8039 -1.86%
2026-07-31 浦银安盛医疗创新混合C 0.8191 0.48%
2026-07-30 浦银安盛医疗创新混合C 0.8152 -4.53%
2026-07-29 浦银安盛医疗创新混合C 0.8539 -1.99%
2026-07-28 浦银安盛医疗创新混合C 0.8709 -1.00%
2026-07-27 浦银安盛医疗创新混合C 0.8797 0.86%
2026-07-24 浦银安盛医疗创新混合C 0.8722 -3.05%
2026-07-23 浦银安盛医疗创新混合C 0.8988 -0.16%
2026-07-22 浦银安盛医疗创新混合C 0.9002 0.03%
2026-07-21 浦银安盛医疗创新混合C 0.8999 0.69%
2026-07-20 浦银安盛医疗创新混合C 0.8937 4.53%
2026-07-17 浦银安盛医疗创新混合C 0.8550 -7.30%
2026-07-16 浦银安盛医疗创新混合C 0.9223 -1.19%
2026-07-15 浦银安盛医疗创新混合C 0.9334 6.00%
2026-07-14 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 1.08%
2026-07-13 浦银安盛医疗创新混合C 0.8712 -0.51%
2026-07-10 浦银安盛医疗创新混合C 0.8757 5.10%
2026-07-09 浦银安盛医疗创新混合C 0.8332 1.25%
2026-07-08 浦银安盛医疗创新混合C 0.8229 -2.94%
2026-07-07 浦银安盛医疗创新混合C 0.8471 -3.95%
2026-07-06 浦银安盛医疗创新混合C 0.8806 1.66%
2026-07-03 浦银安盛医疗创新混合C 0.8662 2.89%
2026-07-02 浦银安盛医疗创新混合C 0.8419 2.70%
2026-07-01 浦银安盛医疗创新混合C 0.8198 2.37%
2026-06-30 浦银安盛医疗创新混合C 0.8008 -1.20%
2026-06-29 浦银安盛医疗创新混合C 0.8104 8.21%
2026-06-26 浦银安盛医疗创新混合C 0.7489 -2.46%
2026-06-25 浦银安盛医疗创新混合C 0.7678 -0.19%
2026-06-24 浦银安盛医疗创新混合C 0.7693 2.90%
2026-06-23 浦银安盛医疗创新混合C 0.7476 0.05%
2026-06-22 浦银安盛医疗创新混合C 0.7472 -0.57%
2026-06-18 浦银安盛医疗创新混合C 0.7515 2.64%
2026-06-17 浦银安盛医疗创新混合C 0.7322 -0.53%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 1.0437 0.02%
浦银普益A 1.0338 0.01%
浦银盛智一年定开债券 1.2098 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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