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南方益稳稳健增利债券A基金净值查询(024937)

近一季南方益稳稳健增利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方益稳稳健增利债券A024937净值及计算阶段收益
近一季024937基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方益稳稳健增利债券A 1.0314 0.04%
2026-09-15 南方益稳稳健增利债券A 1.0310 -0.15%
2026-09-14 南方益稳稳健增利债券A 1.0325 0.06%
2026-09-11 南方益稳稳健增利债券A 1.0319 -0.27%
2026-09-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0347 -0.28%
2026-09-09 南方益稳稳健增利债券A 1.0376 -0.19%
2026-09-08 南方益稳稳健增利债券A 1.0396 -0.01%
2026-09-07 南方益稳稳健增利债券A 1.0397 -0.12%
2026-09-04 南方益稳稳健增利债券A 1.0409 0.03%
2026-09-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0406 0.22%
2026-09-02 南方益稳稳健增利债券A 1.0383 -0.27%
2026-09-01 南方益稳稳健增利债券A 1.0411 -0.07%
2026-08-31 南方益稳稳健增利债券A 1.0418 -0.20%
2026-08-28 南方益稳稳健增利债券A 1.0439 -0.19%
2026-08-27 南方益稳稳健增利债券A 1.0459 -0.11%
2026-08-26 南方益稳稳健增利债券A 1.0471 0.23%
2026-08-25 南方益稳稳健增利债券A 1.0447 -0.04%
2026-08-24 南方益稳稳健增利债券A 1.0451 -0.32%
2026-08-21 南方益稳稳健增利债券A 1.0485 0.09%
2026-08-20 南方益稳稳健增利债券A 1.0476 0.28%
2026-08-19 南方益稳稳健增利债券A 1.0447 -0.48%
2026-08-18 南方益稳稳健增利债券A 1.0497 0.00%
2026-08-17 南方益稳稳健增利债券A 1.0497 0.56%
2026-08-14 南方益稳稳健增利债券A 1.0439 -0.09%
2026-08-13 南方益稳稳健增利债券A 1.0448 -0.03%
2026-08-12 南方益稳稳健增利债券A 1.0451 0.04%
2026-08-11 南方益稳稳健增利债券A 1.0447 -0.24%
2026-08-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0472 0.14%
2026-08-07 南方益稳稳健增利债券A 1.0457 0.27%
2026-08-06 南方益稳稳健增利债券A 1.0429 -0.22%
2026-08-05 南方益稳稳健增利债券A 1.0452 0.39%
2026-08-04 南方益稳稳健增利债券A 1.0411 0.14%
2026-08-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0396 -0.12%
2026-07-31 南方益稳稳健增利债券A 1.0408 0.17%
2026-07-30 南方益稳稳健增利债券A 1.0390 -0.35%
2026-07-29 南方益稳稳健增利债券A 1.0426 0.38%
2026-07-28 南方益稳稳健增利债券A 1.0387 -0.28%
2026-07-27 南方益稳稳健增利债券A 1.0416 0.25%
2026-07-24 南方益稳稳健增利债券A 1.0390 -0.31%
2026-07-23 南方益稳稳健增利债券A 1.0422 0.23%
2026-07-22 南方益稳稳健增利债券A 1.0398 0.12%
2026-07-21 南方益稳稳健增利债券A 1.0386 0.51%
2026-07-20 南方益稳稳健增利债券A 1.0333 0.45%
2026-07-17 南方益稳稳健增利债券A 1.0287 -0.79%
2026-07-16 南方益稳稳健增利债券A 1.0369 -0.27%
2026-07-15 南方益稳稳健增利债券A 1.0397 0.15%
2026-07-14 南方益稳稳健增利债券A 1.0381 0.17%
2026-07-13 南方益稳稳健增利债券A 1.0363 -0.22%
2026-07-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0386 -0.27%
2026-07-09 南方益稳稳健增利债券A 1.0414 0.51%
2026-07-08 南方益稳稳健增利债券A 1.0361 -0.09%
2026-07-07 南方益稳稳健增利债券A 1.0370 -0.42%
2026-07-06 南方益稳稳健增利债券A 1.0414 0.33%
2026-07-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0380 0.43%
2026-07-02 南方益稳稳健增利债券A 1.0336 -0.44%
2026-07-01 南方益稳稳健增利债券A 1.0382 0.07%
2026-06-30 南方益稳稳健增利债券A 1.0375 0.04%
2026-06-29 南方益稳稳健增利债券A 1.0371 0.62%
2026-06-26 南方益稳稳健增利债券A 1.0307 -0.51%
2026-06-25 南方益稳稳健增利债券A 1.0360 0.01%
2026-06-24 南方益稳稳健增利债券A 1.0359 0.24%
2026-06-23 南方益稳稳健增利债券A 1.0334 -0.61%
2026-06-22 南方益稳稳健增利债券A 1.0397 0.38%
2026-06-18 南方益稳稳健增利债券A 1.0358 0.03%
2026-06-17 南方益稳稳健增利债券A 1.0355 0.19%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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