近一月南方益稳稳健增利债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方益稳稳健增利债券A024937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0120 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0100 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0101 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0061 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0095 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0121 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0094 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0133 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0127 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0143 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0142 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0113 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0117 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0133 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0165 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0115 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0100 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0102 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0101 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
南方益稳稳健增利债券A |
1.0083 |
0.06% |
