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南方益稳稳健增利债券A基金净值查询(024937)

今年以来南方益稳稳健增利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方益稳稳健增利债券A024937净值及计算阶段收益
今年以来024937基金累计收益率1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方益稳稳健增利债券A 1.0314 0.04%
2026-09-15 南方益稳稳健增利债券A 1.0310 -0.15%
2026-09-14 南方益稳稳健增利债券A 1.0325 0.06%
2026-09-11 南方益稳稳健增利债券A 1.0319 -0.27%
2026-09-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0347 -0.28%
2026-09-09 南方益稳稳健增利债券A 1.0376 -0.19%
2026-09-08 南方益稳稳健增利债券A 1.0396 -0.01%
2026-09-07 南方益稳稳健增利债券A 1.0397 -0.12%
2026-09-04 南方益稳稳健增利债券A 1.0409 0.03%
2026-09-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0406 0.22%
2026-09-02 南方益稳稳健增利债券A 1.0383 -0.27%
2026-09-01 南方益稳稳健增利债券A 1.0411 -0.07%
2026-08-31 南方益稳稳健增利债券A 1.0418 -0.20%
2026-08-28 南方益稳稳健增利债券A 1.0439 -0.19%
2026-08-27 南方益稳稳健增利债券A 1.0459 -0.11%
2026-08-26 南方益稳稳健增利债券A 1.0471 0.23%
2026-08-25 南方益稳稳健增利债券A 1.0447 -0.04%
2026-08-24 南方益稳稳健增利债券A 1.0451 -0.32%
2026-08-21 南方益稳稳健增利债券A 1.0485 0.09%
2026-08-20 南方益稳稳健增利债券A 1.0476 0.28%
2026-08-19 南方益稳稳健增利债券A 1.0447 -0.48%
2026-08-18 南方益稳稳健增利债券A 1.0497 0.00%
2026-08-17 南方益稳稳健增利债券A 1.0497 0.56%
2026-08-14 南方益稳稳健增利债券A 1.0439 -0.09%
2026-08-13 南方益稳稳健增利债券A 1.0448 -0.03%
2026-08-12 南方益稳稳健增利债券A 1.0451 0.04%
2026-08-11 南方益稳稳健增利债券A 1.0447 -0.24%
2026-08-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0472 0.14%
2026-08-07 南方益稳稳健增利债券A 1.0457 0.27%
2026-08-06 南方益稳稳健增利债券A 1.0429 -0.22%
2026-08-05 南方益稳稳健增利债券A 1.0452 0.39%
2026-08-04 南方益稳稳健增利债券A 1.0411 0.14%
2026-08-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0396 -0.12%
2026-07-31 南方益稳稳健增利债券A 1.0408 0.17%
2026-07-30 南方益稳稳健增利债券A 1.0390 -0.35%
2026-07-29 南方益稳稳健增利债券A 1.0426 0.38%
2026-07-28 南方益稳稳健增利债券A 1.0387 -0.28%
2026-07-27 南方益稳稳健增利债券A 1.0416 0.25%
2026-07-24 南方益稳稳健增利债券A 1.0390 -0.31%
2026-07-23 南方益稳稳健增利债券A 1.0422 0.23%
2026-07-22 南方益稳稳健增利债券A 1.0398 0.12%
2026-07-21 南方益稳稳健增利债券A 1.0386 0.51%
2026-07-20 南方益稳稳健增利债券A 1.0333 0.45%
2026-07-17 南方益稳稳健增利债券A 1.0287 -0.79%
2026-07-16 南方益稳稳健增利债券A 1.0369 -0.27%
2026-07-15 南方益稳稳健增利债券A 1.0397 0.15%
2026-07-14 南方益稳稳健增利债券A 1.0381 0.17%
2026-07-13 南方益稳稳健增利债券A 1.0363 -0.22%
2026-07-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0386 -0.27%
2026-07-09 南方益稳稳健增利债券A 1.0414 0.51%
2026-07-08 南方益稳稳健增利债券A 1.0361 -0.09%
2026-07-07 南方益稳稳健增利债券A 1.0370 -0.42%
2026-07-06 南方益稳稳健增利债券A 1.0414 0.33%
2026-07-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0380 0.43%
2026-07-02 南方益稳稳健增利债券A 1.0336 -0.44%
2026-07-01 南方益稳稳健增利债券A 1.0382 0.07%
2026-06-30 南方益稳稳健增利债券A 1.0375 0.04%
2026-06-29 南方益稳稳健增利债券A 1.0371 0.62%
2026-06-26 南方益稳稳健增利债券A 1.0307 -0.51%
2026-06-25 南方益稳稳健增利债券A 1.0360 0.01%
2026-06-24 南方益稳稳健增利债券A 1.0359 0.24%
2026-06-23 南方益稳稳健增利债券A 1.0334 -0.61%
2026-06-22 南方益稳稳健增利债券A 1.0397 0.38%
2026-06-18 南方益稳稳健增利债券A 1.0358 0.03%
2026-06-17 南方益稳稳健增利债券A 1.0355 0.19%
2026-06-16 南方益稳稳健增利债券A 1.0335 -0.39%
2026-06-15 南方益稳稳健增利债券A 1.0375 0.44%
2026-06-12 南方益稳稳健增利债券A 1.0330 0.32%
2026-06-11 南方益稳稳健增利债券A 1.0297 -0.23%
2026-06-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0321 -0.27%
2026-06-09 南方益稳稳健增利债券A 1.0349 0.24%
2026-06-08 南方益稳稳健增利债券A 1.0324 -0.42%
2026-06-05 南方益稳稳健增利债券A 1.0368 -0.25%
2026-06-04 南方益稳稳健增利债券A 1.0394 -0.01%
2026-06-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0395 -0.27%
2026-06-02 南方益稳稳健增利债券A 1.0423 0.24%
2026-06-01 南方益稳稳健增利债券A 1.0398 0.02%
2026-05-29 南方益稳稳健增利债券A 1.0396 -0.20%
2026-05-28 南方益稳稳健增利债券A 1.0417 0.27%
2026-05-27 南方益稳稳健增利债券A 1.0389 0.01%
2026-05-26 南方益稳稳健增利债券A 1.0388 0.09%
2026-05-25 南方益稳稳健增利债券A 1.0379 0.07%
2026-05-22 南方益稳稳健增利债券A 1.0372 0.26%
2026-05-21 南方益稳稳健增利债券A 1.0345 -0.37%
2026-05-20 南方益稳稳健增利债券A 1.0383 0.16%
2026-05-19 南方益稳稳健增利债券A 1.0366 0.09%
2026-05-18 南方益稳稳健增利债券A 1.0357 -0.11%
2026-05-15 南方益稳稳健增利债券A 1.0368 -0.37%
2026-05-14 南方益稳稳健增利债券A 1.0407 -0.42%
2026-05-13 南方益稳稳健增利债券A 1.0451 0.09%
2026-05-12 南方益稳稳健增利债券A 1.0442 -0.16%
2026-05-11 南方益稳稳健增利债券A 1.0459 0.19%
2026-05-08 南方益稳稳健增利债券A 1.0439 -0.31%
2026-04-30 南方益稳稳健增利债券A 1.0405 0.09%
2026-04-29 南方益稳稳健增利债券A 1.0396 0.21%
2026-04-28 南方益稳稳健增利债券A 1.0374 -0.13%
2026-04-27 南方益稳稳健增利债券A 1.0388 -0.05%
2026-04-24 南方益稳稳健增利债券A 1.0393 0.26%
2026-04-23 南方益稳稳健增利债券A 1.0366 0.03%
2026-04-22 南方益稳稳健增利债券A 1.0363 0.10%
2026-04-21 南方益稳稳健增利债券A 1.0353 0.05%
2026-04-20 南方益稳稳健增利债券A 1.0348 0.11%
2026-04-17 南方益稳稳健增利债券A 1.0337 -0.22%
2026-04-16 南方益稳稳健增利债券A 1.0360 0.28%
2026-04-15 南方益稳稳健增利债券A 1.0331 0.16%
2026-04-14 南方益稳稳健增利债券A 1.0314 0.20%
2026-04-13 南方益稳稳健增利债券A 1.0293 -0.20%
2026-04-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0314 0.25%
2026-04-09 南方益稳稳健增利债券A 1.0288 -0.07%
2026-04-08 南方益稳稳健增利债券A 1.0295 0.54%
2026-04-07 南方益稳稳健增利债券A 1.0240 0.05%
2026-04-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0235 -0.10%
2026-04-02 南方益稳稳健增利债券A 1.0245 -0.09%
2026-04-01 南方益稳稳健增利债券A 1.0254 0.51%
2026-03-31 南方益稳稳健增利债券A 1.0202 -0.23%
2026-03-30 南方益稳稳健增利债券A 1.0226 -0.08%
2026-03-27 南方益稳稳健增利债券A 1.0234 0.39%
2026-03-26 南方益稳稳健增利债券A 1.0194 -0.32%
2026-03-25 南方益稳稳健增利债券A 1.0227 0.32%
2026-03-24 南方益稳稳健增利债券A 1.0194 0.36%
2026-03-23 南方益稳稳健增利债券A 1.0157 -0.64%
2026-03-20 南方益稳稳健增利债券A 1.0222 -0.32%
2026-03-19 南方益稳稳健增利债券A 1.0255 -0.49%
2026-03-18 南方益稳稳健增利债券A 1.0305 0.15%
2026-03-17 南方益稳稳健增利债券A 1.0290 -0.17%
2026-03-16 南方益稳稳健增利债券A 1.0308 -0.02%
2026-03-13 南方益稳稳健增利债券A 1.0310 -0.17%
2026-03-12 南方益稳稳健增利债券A 1.0328 -0.14%
2026-03-11 南方益稳稳健增利债券A 1.0342 -0.06%
2026-03-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0348 0.26%
2026-03-09 南方益稳稳健增利债券A 1.0321 -0.33%
2026-03-06 南方益稳稳健增利债券A 1.0355 0.09%
2026-03-05 南方益稳稳健增利债券A 1.0346 0.13%
2026-03-04 南方益稳稳健增利债券A 1.0333 -0.19%
2026-03-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0353 -0.26%
2026-03-02 南方益稳稳健增利债券A 1.0380 0.04%
2026-02-27 南方益稳稳健增利债券A 1.0376 0.11%
2026-02-26 南方益稳稳健增利债券A 1.0365 -0.23%
2026-02-25 南方益稳稳健增利债券A 1.0389 0.07%
2026-02-24 南方益稳稳健增利债券A 1.0382 0.35%
2026-02-13 南方益稳稳健增利债券A 1.0346 -0.33%
2026-02-12 南方益稳稳健增利债券A 1.0380 0.04%
2026-02-11 南方益稳稳健增利债券A 1.0376 0.09%
2026-02-10 南方益稳稳健增利债券A 1.0367 0.19%
2026-02-09 南方益稳稳健增利债券A 1.0347 0.34%
2026-02-06 南方益稳稳健增利债券A 1.0312 -0.05%
2026-02-05 南方益稳稳健增利债券A 1.0317 -0.17%
2026-02-04 南方益稳稳健增利债券A 1.0335 0.18%
2026-02-03 南方益稳稳健增利债券A 1.0316 0.29%
2026-02-02 南方益稳稳健增利债券A 1.0286 -0.58%
2026-01-30 南方益稳稳健增利债券A 1.0346 -0.31%
2026-01-29 南方益稳稳健增利债券A 1.0378 0.04%
2026-01-28 南方益稳稳健增利债券A 1.0374 0.28%
2026-01-27 南方益稳稳健增利债券A 1.0345 0.05%
2026-01-26 南方益稳稳健增利债券A 1.0340 0.09%
2026-01-23 南方益稳稳健增利债券A 1.0331 0.03%
2026-01-22 南方益稳稳健增利债券A 1.0328 0.04%
2026-01-21 南方益稳稳健增利债券A 1.0324 0.29%
2026-01-20 南方益稳稳健增利债券A 1.0294 -0.01%
2026-01-19 南方益稳稳健增利债券A 1.0295 0.15%
2026-01-16 南方益稳稳健增利债券A 1.0280 0.11%
2026-01-15 南方益稳稳健增利债券A 1.0269 -0.04%
2026-01-14 南方益稳稳健增利债券A 1.0273 0.14%
2026-01-13 南方益稳稳健增利债券A 1.0259 -0.05%
2026-01-12 南方益稳稳健增利债券A 1.0264 0.26%
2026-01-09 南方益稳稳健增利债券A 1.0237 0.21%
2026-01-08 南方益稳稳健增利债券A 1.0216 -0.02%
2026-01-07 南方益稳稳健增利债券A 1.0218 -0.10%
2026-01-06 南方益稳稳健增利债券A 1.0228 0.22%
2026-01-05 南方益稳稳健增利债券A 1.0206 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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