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招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询(024924)

近一季招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商资管智达红利优选混合发起C024924净值及计算阶段收益
近一季024924基金累计收益率3.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0269 -0.44%
2026-09-14 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0314 -0.11%
2026-09-11 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0325 -0.83%
2026-09-10 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0411 -0.03%
2026-09-09 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0414 0.83%
2026-09-08 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0328 0.58%
2026-09-07 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0268 -1.11%
2026-09-04 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0382 0.35%
2026-09-03 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0346 -0.01%
2026-09-02 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0347 -0.93%
2026-09-01 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0444 0.01%
2026-08-31 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0443 0.17%
2026-08-28 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0425 -0.01%
2026-08-27 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0426 0.24%
2026-08-26 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0401 0.59%
2026-08-25 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0340 -0.13%
2026-08-24 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0353 0.87%
2026-08-21 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0264 -0.28%
2026-08-20 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0293 0.54%
2026-08-19 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0238 0.44%
2026-08-18 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0193 0.53%
2026-08-17 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0139 0.24%
2026-08-14 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0115 -0.24%
2026-08-13 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0139 -0.17%
2026-08-12 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0156 -0.47%
2026-08-11 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0204 -0.43%
2026-08-10 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0248 0.96%
2026-08-07 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0151 0.06%
2026-08-06 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0145 0.68%
2026-08-05 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0076 -0.06%
2026-08-04 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0082 -0.83%
2026-08-03 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0166 -0.49%
2026-07-31 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0216 -0.14%
2026-07-30 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0230 0.93%
2026-07-29 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0136 0.52%
2026-07-28 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0084 0.21%
2026-07-27 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0063 0.00%
2026-07-24 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0063 -1.00%
2026-07-23 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0165 0.52%
2026-07-22 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0112 0.89%
2026-07-21 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0023 -0.97%
2026-07-20 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0121 2.43%
2026-07-17 招商资管智达红利优选混合发起C 0.9881 -0.47%
2026-07-16 招商资管智达红利优选混合发起C 0.9928 -1.09%
2026-07-15 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0037 0.38%
2026-07-14 招商资管智达红利优选混合发起C 0.9999 1.38%
2026-07-13 招商资管智达红利优选混合发起C 0.9863 -0.41%
2026-07-10 招商资管智达红利优选混合发起C 0.9904 -0.98%
2026-07-09 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0002 0.12%
2026-07-08 招商资管智达红利优选混合发起C 0.9990 -0.39%
2026-07-07 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0029 -0.98%
2026-07-06 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0128 0.94%
2026-07-03 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0034 0.61%
2026-07-02 招商资管智达红利优选混合发起C 0.9973 -1.32%
2026-07-01 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0106 0.54%
2026-06-30 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0052 -0.58%
2026-06-29 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0111 1.19%
2026-06-26 招商资管智达红利优选混合发起C 0.9992 -0.73%
2026-06-25 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0065 0.37%
2026-06-24 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0028 -0.20%
2026-06-23 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0048 -1.31%
2026-06-22 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0181 0.61%
2026-06-18 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0119 0.48%
2026-06-17 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0071 0.29%
2026-06-16 招商资管智达红利优选混合发起C 1.0042 0.08%
招商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A 0.8298 2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C 0.8281 2.93%
招商资管中证500指数增强发起C 1.4257 1.36%
招商资管中证500指数增强发起A 1.4330 1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A 1.3909 1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C 1.3799 1.18%
招商资管北证50成份指数发起A 0.8280 1.07%
招商资管北证50成份指数发起C 0.8233 1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C 1.2445 0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A 1.2496 0.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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