今年以来招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管智达红利优选混合发起C024924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0221 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0269 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0314 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0325 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0411 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0414 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0328 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0268 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0382 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0346 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0347 |
-0.93% |
| 2026-09-01 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0444 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0443 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0425 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0426 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0401 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0340 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0353 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0264 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0293 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0238 |
0.44% |
| 2026-08-18 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0193 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0139 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0115 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0139 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0156 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0204 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0248 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0151 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0145 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0076 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0082 |
-0.83% |
| 2026-08-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0166 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0216 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0230 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0136 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0084 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0063 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0063 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0165 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0112 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0023 |
-0.97% |
| 2026-07-20 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0121 |
2.43% |
| 2026-07-17 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9881 |
-0.47% |
| 2026-07-16 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9928 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0037 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9999 |
1.38% |
| 2026-07-13 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9863 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9904 |
-0.98% |
| 2026-07-09 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0002 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9990 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0029 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0128 |
0.94% |
| 2026-07-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0034 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9973 |
-1.32% |
| 2026-07-01 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0106 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0052 |
-0.58% |
| 2026-06-29 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0111 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9992 |
-0.73% |
| 2026-06-25 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0065 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0028 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0048 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0181 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0119 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0071 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0042 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0034 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0015 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0024 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9983 |
-1.21% |
| 2026-06-09 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0105 |
1.76% |
| 2026-06-08 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9930 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0003 |
-1.70% |
| 2026-06-04 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0176 |
0.51% |
| 2026-06-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0124 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0064 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0014 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0031 |
-1.21% |
| 2026-05-28 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0154 |
0.79% |
| 2026-05-27 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0074 |
0.63% |
| 2026-05-26 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0011 |
-0.63% |
| 2026-05-25 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0074 |
1.14% |
| 2026-05-22 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9960 |
1.41% |
| 2026-05-21 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9822 |
-2.14% |
| 2026-05-20 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0037 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0008 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9964 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9989 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0026 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0143 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0123 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0163 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0143 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0216 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0271 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0116 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0134 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0152 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0114 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0179 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0188 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0157 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0142 |
-0.79% |
| 2026-04-16 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0223 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0173 |
-0.41% |
| 2026-04-14 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0215 |
0.14% |
| 2026-04-13 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0201 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0222 |
0.56% |
| 2026-04-09 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0165 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0198 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0030 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0068 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0152 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0184 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0110 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0158 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0174 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0096 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0191 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0092 |
1.14% |
| 2026-03-23 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9978 |
-2.19% |
| 2026-03-20 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0201 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0258 |
-1.83% |
| 2026-03-18 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0449 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0443 |
-1.10% |
| 2026-03-16 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0559 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0665 |
-0.84% |
| 2026-03-12 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0755 |
0.32% |
| 2026-03-11 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0721 |
0.49% |
| 2026-03-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0669 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0578 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0706 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0656 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0561 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0587 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0906 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0931 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0911 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0869 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0835 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0744 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0939 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0857 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0827 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0721 |
2.08% |
| 2026-02-06 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0503 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0575 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0692 |
0.71% |
| 2026-02-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0617 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0384 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0698 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0862 |
-1.03% |
| 2026-01-28 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0975 |
0.84% |
| 2026-01-27 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0884 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0838 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0847 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0801 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0822 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0773 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0826 |
0.85% |
| 2026-01-16 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0735 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0738 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
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1.0635 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
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-0.60% |
| 2026-01-12 |
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