近一年招商资管智达红利优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围招商资管智达红利优选混合发起C024924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9930 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0025 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9871 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9956 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9928 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0044 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0021 |
0.97% |
| 2025-12-04 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9925 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9874 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9867 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9896 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9814 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9766 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9760 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9746 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9670 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9589 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9782 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9829 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9800 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9959 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0059 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0191 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0058 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0018 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0083 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0084 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0140 |
1.02% |
| 2025-11-05 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0038 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9984 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0130 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0149 |
-0.06% |
| 2025-10-24 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0155 |
3.62% |
| 2025-10-17 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9787 |
-4.02% |
| 2025-10-10 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0180 |
-1.99% |
| 2025-09-30 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0383 |
2.82% |
| 2025-09-26 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0098 |
-0.72% |
| 2025-09-19 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0171 |
1.16% |
| 2025-09-12 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0054 |
0.94% |
| 2025-09-05 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9960 |
-0.33% |
| 2025-08-29 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9993 |
-0.05% |
| 2025-08-22 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
0.9998 |
-0.02% |
| 2025-08-18 |
招商资管智达红利优选混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
