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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0221 | -0.47% |
| 2026-09-15 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0269 | -0.44% |
| 2026-09-14 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0314 | -0.11% |
| 2026-09-11 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0325 | -0.83% |
| 2026-09-10 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0411 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.8298 | 2.94% |
| 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.8281 | 2.93% |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 1.4257 | 1.36% |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 1.4330 | 1.35% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3909 | 1.19% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3799 | 1.18% |
| 招商资管北证50成份指数发起A | 0.8280 | 1.07% |
| 招商资管北证50成份指数发起C | 0.8233 | 1.07% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2445 | 0.69% |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2496 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
