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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 0.9884 | 1.13% |
| 2025-12-16 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 0.9774 | -1.57% |
| 2025-12-15 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 0.9930 | -0.95% |
| 2025-12-12 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0025 | 1.56% |
| 2025-12-11 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 0.9871 | -0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2494 | 1.74% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2470 | 1.74% |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 1.2863 | 1.71% |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 1.2828 | 1.70% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3218 | 1.23% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3152 | 1.23% |
| 招商资管智达红利优选混合发起C | 0.9884 | 1.13% |
| 招商资管智达红利优选混合发起A | 0.9897 | 1.12% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0788 | 1.07% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0782 | 1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
