近一年嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板人工智能指数发起式C024875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9066 |
2.23% |
| 2025-12-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8868 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9013 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9273 |
2.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9040 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9238 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9212 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9271 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9141 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9102 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9043 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9162 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9319 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9184 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9108 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9148 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9060 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8897 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8767 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8981 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9052 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9129 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9043 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8981 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9218 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9088 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9144 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9291 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9380 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9590 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9358 |
-0.95% |
| 2025-11-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9447 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9644 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9731 |
-1.72% |
| 2025-10-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9901 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0054 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0046 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0095 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0006 |
3.87% |
| 2025-10-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9633 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9647 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9633 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9406 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9358 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9665 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9757 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9677 |
-2.90% |
| 2025-10-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9966 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9962 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0329 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0227 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0031 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9967 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0000 |
0.00% |
