今年以来嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板人工智能指数发起式C024875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9256 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9281 |
2.92% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9018 |
0.96% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8932 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9033 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9135 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9269 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9364 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9488 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9410 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9561 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9579 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9758 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9904 |
3.43% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9576 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9693 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9303 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9241 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9106 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9509 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9523 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9648 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0331 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0438 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0062 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0040 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0190 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0112 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0119 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0360 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0187 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0215 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9892 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9465 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9715 |
5.74% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9188 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9597 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9658 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0148 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9942 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0016 |
-3.40% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0357 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0481 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9855 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9783 |
-8.68% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0632 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0934 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1287 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1283 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1725 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2122 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1405 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1347 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1370 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1517 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1491 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2271 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2524 |
4.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1977 |
3.71% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1548 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1947 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1594 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1218 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1503 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1507 |
4.19% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1044 |
2.16% |
| 2026-06-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0811 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0690 |
4.38% |
| 2026-06-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0241 |
-0.45% |
| 2026-06-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0287 |
-2.14% |
| 2026-06-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0507 |
-2.93% |
| 2026-06-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0815 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0541 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0817 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1124 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1180 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0961 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0851 |
-2.66% |
| 2026-05-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1148 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1732 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1682 |
-2.65% |
| 2026-05-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1991 |
-2.50% |
| 2026-05-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2291 |
2.48% |
| 2026-05-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1994 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1787 |
-3.39% |
| 2026-05-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2200 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2172 |
4.05% |
| 2026-05-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1698 |
2.09% |
| 2026-05-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1458 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1717 |
-2.70% |
| 2026-05-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2042 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1691 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1790 |
3.13% |
| 2026-05-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1432 |
-1.30% |
| 2026-04-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0776 |
5.78% |
| 2026-04-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0187 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0057 |
-2.33% |
| 2026-04-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0291 |
1.93% |
| 2026-04-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0096 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0102 |
-1.82% |
| 2026-04-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0289 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0087 |
-1.42% |
| 2026-04-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0230 |
2.38% |
| 2026-04-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9992 |
0.28% |
| 2026-04-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9964 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9834 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9891 |
2.12% |
| 2026-04-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9686 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9658 |
1.38% |
| 2026-04-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9527 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9639 |
6.60% |
| 2026-04-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9042 |
0.79% |
| 2026-04-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8971 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8954 |
-3.40% |
| 2026-04-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9258 |
3.71% |
| 2026-03-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8927 |
-1.83% |
| 2026-03-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9093 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9184 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9104 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9301 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9158 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8971 |
-4.73% |
| 2026-03-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9416 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9640 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9925 |
2.22% |
| 2026-03-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9709 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9955 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9941 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0147 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0277 |
-2.79% |
| 2026-03-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0564 |
2.30% |
| 2026-03-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0326 |
-1.61% |
| 2026-03-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0495 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0386 |
2.20% |
| 2026-03-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0162 |
-1.35% |
| 2026-03-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0301 |
-6.50% |
| 2026-03-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0971 |
-1.97% |
| 2026-02-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1192 |
2.10% |
| 2026-02-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0962 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0785 |
-0.43% |
| 2026-02-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0832 |
-2.74% |
| 2026-02-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1129 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1129 |
3.90% |
| 2026-02-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0711 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0801 |
1.94% |
| 2026-02-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0595 |
4.33% |
| 2026-02-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0155 |
-1.62% |
| 2026-02-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0320 |
-1.90% |
| 2026-02-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0520 |
-3.13% |
| 2026-02-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0849 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0592 |
-4.02% |
| 2026-01-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1036 |
0.97% |
| 2026-01-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0930 |
-2.25% |
| 2026-01-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1182 |
-1.08% |
| 2026-01-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1304 |
1.76% |
| 2026-01-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1108 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1242 |
1.77% |
| 2026-01-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1046 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0938 |
2.49% |
| 2026-01-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0672 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0780 |
-1.34% |
| 2026-01-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0926 |
0.55% |
| 2026-01-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0866 |
-2.71% |
| 2026-01-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1161 |
2.92% |
| 2026-01-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0844 |
-2.86% |
| 2026-01-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1163 |
6.45% |
| 2026-01-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0487 |
3.60% |
| 2026-01-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0123 |
1.07% |
| 2026-01-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0016 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0042 |
1.69% |
| 2026-01-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9875 |
4.51% |
