近一季嘉实上证科创板人工智能指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板人工智能指数发起式C024875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9281 |
2.92% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9018 |
0.96% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.8932 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9033 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9135 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9269 |
-1.02% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9364 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9488 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9410 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9561 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9579 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9758 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9904 |
3.43% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9576 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9693 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9303 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9241 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9106 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9509 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9523 |
-1.31% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9648 |
-6.61% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0331 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0438 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0062 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0040 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0190 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0112 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0119 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0360 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0187 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0215 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9892 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9465 |
-2.57% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9715 |
5.74% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9188 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9597 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9658 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0148 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9942 |
-0.74% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0016 |
-3.40% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0357 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0481 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9855 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
0.9783 |
-8.68% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0632 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.0934 |
-3.23% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1287 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1283 |
-3.77% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1725 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2122 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1405 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1347 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1370 |
-1.28% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1517 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1491 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2271 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.2524 |
4.57% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1977 |
3.71% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1548 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1947 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1594 |
3.35% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1218 |
-2.48% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1503 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1507 |
4.19% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C |
1.1044 |
2.16% |
