近半年嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板人工智能指数发起式A024874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9275 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9300 |
2.92% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9036 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8951 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9051 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9154 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9288 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9382 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9507 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9428 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9579 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9598 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9777 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9924 |
3.43% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9595 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9712 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9321 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9259 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9123 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9527 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9541 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9667 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0350 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0458 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0081 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0059 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0209 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0131 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0138 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0379 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0206 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0234 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9910 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9482 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9733 |
5.75% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9204 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9614 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9675 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0166 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9960 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0033 |
-3.41% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0375 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0499 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9872 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9799 |
-8.69% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0651 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0953 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1306 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1303 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1745 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2143 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1424 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1366 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1389 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1536 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1509 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2291 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2545 |
4.58% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1996 |
3.72% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1566 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1966 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1613 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1235 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1522 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1525 |
4.19% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1061 |
2.15% |
| 2026-06-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0828 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0707 |
4.40% |
| 2026-06-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0256 |
-0.46% |
| 2026-06-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0303 |
-2.14% |
| 2026-06-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0523 |
-2.93% |
| 2026-06-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0831 |
2.60% |
| 2026-06-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0557 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0833 |
-2.76% |
| 2026-06-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1141 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1197 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0977 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0867 |
-2.66% |
| 2026-05-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1164 |
-5.24% |
| 2026-05-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1749 |
0.44% |
| 2026-05-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1698 |
-2.65% |
| 2026-05-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2008 |
-2.50% |
| 2026-05-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2308 |
2.48% |
| 2026-05-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2010 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1803 |
-3.39% |
| 2026-05-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2217 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2189 |
4.05% |
| 2026-05-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1714 |
2.09% |
| 2026-05-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1474 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1733 |
-2.70% |
| 2026-05-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2058 |
3.00% |
| 2026-05-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1707 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1806 |
3.14% |
| 2026-05-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1447 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0790 |
5.78% |
| 2026-04-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0200 |
1.29% |
| 2026-04-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0070 |
-2.32% |
| 2026-04-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0304 |
1.94% |
| 2026-04-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0108 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0114 |
-1.82% |
| 2026-04-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0302 |
2.01% |
| 2026-04-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0099 |
-1.43% |
| 2026-04-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0243 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0004 |
0.28% |
| 2026-04-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9976 |
1.32% |
| 2026-04-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9846 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9903 |
2.11% |
| 2026-04-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9698 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9669 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9538 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9650 |
6.59% |
| 2026-04-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9053 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8981 |
0.19% |
| 2026-04-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8964 |
-3.39% |
| 2026-04-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9268 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8937 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9103 |
-0.99% |
| 2026-03-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9194 |
0.88% |
| 2026-03-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9114 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9311 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9168 |
2.08% |
| 2026-03-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8981 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9426 |
-2.38% |
| 2026-03-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9650 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9935 |
2.22% |
