近一季嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板人工智能指数发起式A024874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8873 |
-1.61% |
| 2025-12-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9018 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9278 |
2.58% |
| 2025-12-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9045 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9243 |
0.28% |
| 2025-12-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9217 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9276 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9146 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9107 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9047 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9166 |
-1.68% |
| 2025-12-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9323 |
1.47% |
| 2025-11-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9188 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9112 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9152 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9064 |
1.83% |
| 2025-11-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8901 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8771 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8985 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9055 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9132 |
0.95% |
| 2025-11-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9046 |
0.68% |
| 2025-11-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8985 |
-2.56% |
| 2025-11-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9221 |
1.43% |
| 2025-11-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9091 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9148 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9295 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9383 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9594 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9362 |
-0.93% |
| 2025-11-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9450 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9647 |
-0.88% |
| 2025-10-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9733 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9904 |
-1.52% |
| 2025-10-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0057 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0049 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0098 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0009 |
3.87% |
| 2025-10-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9636 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9649 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9635 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9408 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9360 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9667 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9759 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9678 |
-2.91% |
| 2025-10-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9968 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9964 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0330 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0228 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9967 |
0.00% |
