近一季嘉实上证科创板人工智能指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板人工智能指数发起式A024874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9300 |
2.92% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9036 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.8951 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9051 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9154 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9288 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9382 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9507 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9428 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9579 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9598 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9777 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9924 |
3.43% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9595 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9712 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9321 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9259 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9123 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9527 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9541 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9667 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0350 |
-1.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0458 |
3.74% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0081 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0059 |
-1.49% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0209 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0131 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0138 |
-2.38% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0379 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0206 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0234 |
3.27% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9910 |
4.51% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9482 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9733 |
5.75% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9204 |
-4.26% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9614 |
-0.63% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9675 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0166 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9960 |
-0.73% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0033 |
-3.41% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0375 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0499 |
6.35% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9872 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
0.9799 |
-8.69% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0651 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.0953 |
-3.22% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1306 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1303 |
-3.76% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1745 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2143 |
6.29% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1424 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1366 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1389 |
-1.27% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1536 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1509 |
-6.36% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2291 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.2545 |
4.58% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1996 |
3.72% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1566 |
-3.34% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1966 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1613 |
3.36% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1235 |
-2.49% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1522 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1525 |
4.19% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A |
1.1061 |
2.15% |
