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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0080 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0080 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0080 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0079 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0079 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江上证科创板综合指数增强发起A | 0.9072 | 3.29% |
| 长江上证科创板综合指数增强发起C | 0.9054 | 3.29% |
| 长江汇智量化选股混合发起A | 1.2614 | 1.56% |
| 长江汇智量化选股混合发起C | 1.2500 | 1.56% |
| 长江中证全指指数增强发起A | 0.9045 | 1.16% |
| 长江中证全指指数增强发起C | 0.9019 | 1.16% |
| 长江中证A500指数增强发起A | 0.9716 | 1.00% |
| 长江中证A500指数增强发起C | 0.9677 | 1.00% |
| 长江医药健康精选混合发起A | 0.9133 | 0.93% |
| 长江医药健康精选混合发起C | 0.9107 | 0.93% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
