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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C基金净值查询(024706)

近一季嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C024706净值及计算阶段收益
近一季024706基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0152 -1.28%
2026-09-14 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0282 0.18%
2026-09-11 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0267 -0.52%
2026-09-10 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0321 -0.62%
2026-09-09 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0385 0.06%
2026-09-08 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0379 0.81%
2026-09-07 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0296 -0.61%
2026-09-04 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0359 0.54%
2026-09-03 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0303 -0.25%
2026-09-02 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0329 -0.50%
2026-09-01 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0381 -0.17%
2026-08-31 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0399 -0.19%
2026-08-28 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0419 -0.32%
2026-08-27 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0452 0.12%
2026-08-26 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0439 -0.15%
2026-08-25 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0455 -0.49%
2026-08-24 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0506 -0.21%
2026-08-21 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0528 1.61%
2026-08-20 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0361 0.74%
2026-08-19 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0285 0.32%
2026-08-18 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0252 0.85%
2026-08-17 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0166 1.40%
2026-08-14 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0026 0.15%
2026-08-13 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0011 -0.49%
2026-08-12 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0060 -0.48%
2026-08-11 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0109 -0.06%
2026-08-10 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0115 1.03%
2026-08-07 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0012 -0.10%
2026-08-06 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0022 -0.52%
2026-08-05 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0074 -0.46%
2026-08-04 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0121 -1.41%
2026-08-03 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0264 -0.70%
2026-07-31 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0336 -0.97%
2026-07-30 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0437 0.71%
2026-07-29 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0363 1.35%
2026-07-28 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0225 0.65%
2026-07-27 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0159 0.34%
2026-07-24 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0125 -0.42%
2026-07-23 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 1.0168 1.73%
2026-07-22 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9995 0.60%
2026-07-21 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9935 -0.26%
2026-07-20 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9961 2.10%
2026-07-17 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9756 0.14%
2026-07-16 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9742 0.15%
2026-07-15 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9727 0.63%
2026-07-14 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9666 1.72%
2026-07-13 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9503 0.48%
2026-07-10 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9458 0.18%
2026-07-09 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9441 -0.99%
2026-07-08 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9535 1.62%
2026-07-07 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9383 -0.74%
2026-07-06 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9453 1.00%
2026-07-03 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9359 1.27%
2026-07-02 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9242 1.52%
2026-07-01 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9104 -0.09%
2026-06-30 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9112 -1.68%
2026-06-29 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9265 0.10%
2026-06-26 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9256 -0.55%
2026-06-25 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9307 -1.54%
2026-06-24 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9450 -0.98%
2026-06-23 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9543 -0.95%
2026-06-22 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9635 -0.80%
2026-06-18 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9713 -2.34%
2026-06-17 嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 0.9940 -1.37%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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