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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询(024703)

近一季嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C024703净值及计算阶段收益
近一季024703基金累计收益率-14.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7090 -2.05%
2026-09-14 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7235 0.84%
2026-09-11 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7175 -0.47%
2026-09-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7209 -2.76%
2026-09-09 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7408 -0.31%
2026-09-08 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7431 -0.76%
2026-09-07 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7488 -0.50%
2026-09-04 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7526 1.13%
2026-09-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7442 0.68%
2026-09-02 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7392 -2.41%
2026-09-01 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7570 -0.29%
2026-08-31 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7592 -2.23%
2026-08-28 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7761 0.26%
2026-08-27 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7741 -0.90%
2026-08-26 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7811 0.32%
2026-08-25 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7786 -0.80%
2026-08-24 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7849 -1.94%
2026-08-21 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8004 1.78%
2026-08-20 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7864 2.16%
2026-08-19 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7698 -2.09%
2026-08-18 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7862 -0.62%
2026-08-17 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7911 2.18%
2026-08-14 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7742 -0.45%
2026-08-13 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7777 -1.62%
2026-08-12 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7903 0.23%
2026-08-11 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7885 -2.08%
2026-08-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8049 2.04%
2026-08-07 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7888 0.42%
2026-08-06 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7855 -3.06%
2026-08-05 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8095 1.33%
2026-08-04 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7989 -1.00%
2026-08-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8069 -0.37%
2026-07-31 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8099 -0.32%
2026-07-30 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8125 -0.88%
2026-07-29 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8197 5.05%
2026-07-28 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7803 0.10%
2026-07-27 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7795 0.45%
2026-07-24 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7760 -0.79%
2026-07-23 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7822 2.21%
2026-07-22 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7653 -1.49%
2026-07-21 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7769 0.56%
2026-07-20 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7726 1.13%
2026-07-17 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7640 -4.43%
2026-07-16 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7994 3.15%
2026-07-15 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7750 0.23%
2026-07-14 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7732 1.71%
2026-07-13 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7602 -1.81%
2026-07-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7742 0.86%
2026-07-09 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7676 -2.50%
2026-07-08 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7868 -0.20%
2026-07-07 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7884 -0.37%
2026-07-06 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7913 0.73%
2026-07-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7856 3.72%
2026-07-02 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7574 2.31%
2026-07-01 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7403 -0.08%
2026-06-30 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7409 0.67%
2026-06-29 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7360 0.33%
2026-06-26 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7336 -3.47%
2026-06-25 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7600 -1.87%
2026-06-24 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7742 -0.65%
2026-06-23 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7793 -2.65%
2026-06-22 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8005 -1.84%
2026-06-18 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8152 -2.12%
2026-06-17 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8325 -1.23%
2026-06-16 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8427 -1.67%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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