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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询(024703)

今年以来嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C024703净值及计算阶段收益
今年以来024703基金累计收益率-22.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7090 -2.05%
2026-09-14 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7235 0.84%
2026-09-11 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7175 -0.47%
2026-09-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7209 -2.76%
2026-09-09 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7408 -0.31%
2026-09-08 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7431 -0.76%
2026-09-07 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7488 -0.50%
2026-09-04 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7526 1.13%
2026-09-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7442 0.68%
2026-09-02 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7392 -2.41%
2026-09-01 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7570 -0.29%
2026-08-31 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7592 -2.23%
2026-08-28 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7761 0.26%
2026-08-27 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7741 -0.90%
2026-08-26 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7811 0.32%
2026-08-25 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7786 -0.80%
2026-08-24 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7849 -1.94%
2026-08-21 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8004 1.78%
2026-08-20 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7864 2.16%
2026-08-19 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7698 -2.09%
2026-08-18 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7862 -0.62%
2026-08-17 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7911 2.18%
2026-08-14 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7742 -0.45%
2026-08-13 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7777 -1.62%
2026-08-12 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7903 0.23%
2026-08-11 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7885 -2.08%
2026-08-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8049 2.04%
2026-08-07 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7888 0.42%
2026-08-06 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7855 -3.06%
2026-08-05 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8095 1.33%
2026-08-04 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7989 -1.00%
2026-08-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8069 -0.37%
2026-07-31 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8099 -0.32%
2026-07-30 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8125 -0.88%
2026-07-29 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8197 5.05%
2026-07-28 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7803 0.10%
2026-07-27 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7795 0.45%
2026-07-24 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7760 -0.79%
2026-07-23 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7822 2.21%
2026-07-22 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7653 -1.49%
2026-07-21 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7769 0.56%
2026-07-20 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7726 1.13%
2026-07-17 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7640 -4.43%
2026-07-16 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7994 3.15%
2026-07-15 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7750 0.23%
2026-07-14 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7732 1.71%
2026-07-13 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7602 -1.81%
2026-07-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7742 0.86%
2026-07-09 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7676 -2.50%
2026-07-08 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7868 -0.20%
2026-07-07 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7884 -0.37%
2026-07-06 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7913 0.73%
2026-07-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7856 3.72%
2026-07-02 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7574 2.31%
2026-07-01 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7403 -0.08%
2026-06-30 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7409 0.67%
2026-06-29 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7360 0.33%
2026-06-26 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7336 -3.47%
2026-06-25 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7600 -1.87%
2026-06-24 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7742 -0.65%
2026-06-23 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.7793 -2.65%
2026-06-22 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8005 -1.84%
2026-06-18 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8152 -2.12%
2026-06-17 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8325 -1.23%
2026-06-16 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8427 -1.67%
2026-06-15 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8568 1.54%
2026-06-12 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8438 2.45%
2026-06-11 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8236 -1.53%
2026-06-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8362 -2.05%
2026-06-09 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8537 0.05%
2026-06-08 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8533 -1.87%
2026-06-05 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8696 -2.15%
2026-06-04 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8887 -1.30%
2026-06-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9004 -2.18%
2026-06-02 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9200 2.79%
2026-06-01 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8950 0.96%
2026-05-29 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8865 -0.79%
2026-05-28 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8936 -0.26%
2026-05-27 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8959 -1.05%
2026-05-26 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9054 0.82%
2026-05-25 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8980 -0.07%
2026-05-22 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8986 1.96%
2026-05-21 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8813 0.56%
2026-05-20 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8764 -1.00%
2026-05-19 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8852 -1.77%
2026-05-18 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9009 -4.03%
2026-05-15 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9372 -0.86%
2026-05-14 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9453 -0.41%
2026-05-13 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9492 -0.38%
2026-05-12 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9528 -1.05%
2026-05-11 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9629 0.99%
2026-05-08 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9535 -0.97%
2026-04-30 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9382 -1.32%
2026-04-29 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9506 2.66%
2026-04-28 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9260 -3.00%
2026-04-27 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9538 -0.03%
2026-04-24 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9541 -0.40%
2026-04-23 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9579 -2.50%
2026-04-22 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9818 -0.90%
2026-04-21 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9907 0.20%
2026-04-20 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9887 -0.46%
2026-04-17 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9933 -0.81%
2026-04-16 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 1.0014 2.83%
2026-04-15 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9738 -1.53%
2026-04-14 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9887 -0.70%
2026-04-13 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9957 0.79%
2026-04-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9879 2.38%
2026-04-09 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9649 -1.15%
2026-04-08 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9761 2.36%
2026-04-07 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9536 -0.10%
2026-04-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9546 0.07%
2026-04-02 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9539 1.21%
2026-04-01 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9425 3.11%
2026-03-31 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9141 -1.32%
2026-03-30 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9263 -0.88%
2026-03-27 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9345 1.64%
2026-03-26 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9194 -2.19%
2026-03-25 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9400 0.73%
2026-03-24 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9332 3.33%
2026-03-23 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9031 -1.22%
2026-03-20 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9143 0.69%
2026-03-19 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9080 -1.28%
2026-03-18 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9198 -2.14%
2026-03-17 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9395 0.34%
2026-03-16 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9363 2.02%
2026-03-13 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9178 -1.25%
2026-03-12 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9294 0.36%
2026-03-11 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9261 2.04%
2026-03-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9076 1.22%
2026-03-09 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8967 0.22%
2026-03-06 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8947 2.63%
2026-03-05 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8718 -0.02%
2026-03-04 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8720 -0.77%
2026-03-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8788 -4.04%
2026-03-02 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9158 -0.61%
2026-02-27 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9214 0.10%
2026-02-26 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9205 -3.01%
2026-02-25 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9482 -0.50%
2026-02-24 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9530 1.71%
2026-02-13 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9370 -0.73%
2026-02-12 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9439 0.41%
2026-02-11 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9400 1.71%
2026-02-10 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9242 0.70%
2026-02-09 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9178 1.68%
2026-02-06 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9026 0.53%
2026-02-05 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8978 0.28%
2026-02-04 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8953 0.73%
2026-02-03 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8888 0.97%
2026-02-02 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.8803 -4.06%
2026-01-30 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9176 -2.29%
2026-01-29 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9391 -1.01%
2026-01-28 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9487 1.74%
2026-01-27 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9325 -0.09%
2026-01-26 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9333 -1.71%
2026-01-23 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9495 0.35%
2026-01-22 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9462 0.08%
2026-01-21 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9454 1.43%
2026-01-20 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9321 -1.03%
2026-01-19 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9418 -0.06%
2026-01-16 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9424 -0.18%
2026-01-15 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9441 0.83%
2026-01-14 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9363 -0.62%
2026-01-13 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9421 1.36%
2026-01-12 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9295 0.05%
2026-01-09 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9290 -0.15%
2026-01-08 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9304 -0.55%
2026-01-07 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9355 -1.28%
2026-01-06 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9475 2.35%
2026-01-05 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9257 -0.31%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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