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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

今年以来嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中证港股通创新药指数发起式A024700净值及计算阶段收益
今年以来024700基金累计收益率7.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8464 -0.47%
2026-09-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8504 -1.26%
2026-09-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8611 3.95%
2026-09-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8284 -1.40%
2026-09-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8402 -2.76%
2026-09-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8634 -1.74%
2026-09-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8784 1.09%
2026-09-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8689 -1.30%
2026-09-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8802 -0.26%
2026-09-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8825 1.95%
2026-09-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8656 0.63%
2026-09-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8602 -0.49%
2026-08-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8644 -3.61%
2026-08-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8956 -1.14%
2026-08-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.9059 0.90%
2026-08-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8978 0.88%
2026-08-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8900 2.94%
2026-08-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8646 -2.73%
2026-08-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8889 0.07%
2026-08-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8883 3.98%
2026-08-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8543 -0.77%
2026-08-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8609 1.57%
2026-08-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8476 0.76%
2026-08-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8412 -2.31%
2026-08-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8606 0.71%
2026-08-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8545 -0.62%
2026-08-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8598 0.47%
2026-08-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8558 1.49%
2026-08-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8432 5.90%
2026-08-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7962 0.50%
2026-08-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7922 1.15%
2026-08-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7832 2.57%
2026-08-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7636 -1.04%
2026-07-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7716 0.38%
2026-07-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7687 -2.30%
2026-07-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7868 0.77%
2026-07-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7808 -0.38%
2026-07-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7838 -0.42%
2026-07-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7871 -0.73%
2026-07-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7929 0.10%
2026-07-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7921 0.85%
2026-07-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7854 0.18%
2026-07-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7840 3.80%
2026-07-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7553 -6.14%
2026-07-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8047 -0.59%
2026-07-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8095 4.02%
2026-07-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7782 0.63%
2026-07-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7733 -0.50%
2026-07-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7772 2.95%
2026-07-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7549 0.12%
2026-07-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7540 -1.31%
2026-07-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7640 -3.61%
2026-07-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7916 2.23%
2026-07-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7743 4.54%
2026-07-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7407 4.56%
2026-07-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7084 -0.07%
2026-06-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7089 -1.79%
2026-06-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7216 6.57%
2026-06-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6771 -0.91%
2026-06-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6833 -0.34%
2026-06-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6856 2.56%
2026-06-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6685 0.69%
2026-06-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6639 -1.31%
2026-06-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6726 2.23%
2026-06-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6579 -1.41%
2026-06-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6672 -2.01%
2026-06-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6806 -0.37%
2026-06-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6831 3.22%
2026-06-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6618 -0.75%
2026-06-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6668 1.51%
2026-06-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6569 -1.26%
2026-06-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6652 -3.05%
2026-06-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6861 -0.98%
2026-06-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6929 -1.08%
2026-06-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7005 -3.03%
2026-06-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7217 -1.64%
2026-06-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7335 -1.19%
2026-05-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7423 3.73%
2026-05-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7156 -4.05%
2026-05-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7446 -0.68%
2026-05-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7497 -0.81%
2026-05-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7558 -0.05%
2026-05-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7562 -0.09%
2026-05-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7569 1.05%
2026-05-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7490 0.33%
2026-05-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7465 -0.47%
2026-05-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7500 -2.59%
2026-05-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7694 -1.67%
2026-05-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7825 -1.99%
2026-05-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7984 -1.28%
2026-05-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8086 -0.26%
2026-05-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8107 0.15%
2026-05-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8095 -1.68%
2026-04-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8159 0.12%
2026-04-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8149 -0.22%
2026-04-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8167 0.23%
2026-04-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8148 -0.90%
2026-04-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8222 0.61%
2026-04-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8172 -4.17%
2026-04-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8513 -0.72%
2026-04-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8575 -0.81%
2026-04-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8645 -0.89%
2026-04-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8722 -1.52%
2026-04-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8855 0.84%
2026-04-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8781 3.59%
2026-04-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8477 0.74%
2026-04-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8415 -1.08%
2026-04-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8506 0.73%
2026-04-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8444 -0.65%
2026-04-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8499 -1.68%
2026-04-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8642 -0.09%
2026-04-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8650 0.07%
2026-04-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8644 0.92%
2026-04-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8565 6.57%
2026-03-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8037 0.12%
2026-03-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8027 0.24%
2026-03-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8008 5.02%
2026-03-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7625 -1.50%
2026-03-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7741 0.57%
2026-03-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7697 3.86%
2026-03-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7411 -3.73%
2026-03-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7698 -1.43%
2026-03-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7810 -2.68%
2026-03-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8025 1.43%
2026-03-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7912 0.34%
2026-03-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7885 2.60%
2026-03-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7685 -1.50%
2026-03-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7802 -1.91%
2026-03-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7951 -1.45%
2026-03-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8066 2.99%
2026-03-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7832 -1.61%
2026-03-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7960 4.00%
2026-03-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7654 1.66%
2026-03-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7529 -2.26%
2026-03-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7699 -3.65%
2026-03-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7991 -3.43%
2026-02-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8265 2.00%
2026-02-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8103 -5.06%
2026-02-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8513 -0.12%
2026-02-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8523 -0.66%
2026-02-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8580 -0.69%
2026-02-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8640 -1.42%
2026-02-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8763 0.54%
2026-02-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8716 2.65%
2026-02-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8491 1.79%
2026-02-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8342 -0.07%
2026-02-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8348 0.57%
2026-02-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8301 0.41%
2026-02-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8267 1.39%
2026-02-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8154 -3.49%
2026-01-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8449 -2.33%
2026-01-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8651 -0.69%
2026-01-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8711 1.16%
2026-01-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8611 0.22%
2026-01-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8592 -1.94%
2026-01-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8762 1.37%
2026-01-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8644 -0.94%
2026-01-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8726 0.41%
2026-01-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8690 -1.23%
2026-01-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8798 -3.03%
2026-01-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.9065 -0.32%
2026-01-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.9094 -0.80%
2026-01-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.9167 0.34%
2026-01-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.9136 1.98%
2026-01-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8959 0.28%
2026-01-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8934 0.80%
2026-01-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8863 -0.06%
2026-01-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8868 4.45%
2026-01-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8490 1.14%
2026-01-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8394 5.73%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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