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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询(024700)

近一季嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证港股通创新药指数发起式A024700净值及计算阶段收益
近一季024700基金累计收益率26.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8504 -1.26%
2026-09-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8611 3.95%
2026-09-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8284 -1.40%
2026-09-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8402 -2.76%
2026-09-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8634 -1.74%
2026-09-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8784 1.09%
2026-09-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8689 -1.30%
2026-09-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8802 -0.26%
2026-09-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8825 1.95%
2026-09-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8656 0.63%
2026-09-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8602 -0.49%
2026-08-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8644 -3.61%
2026-08-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8956 -1.14%
2026-08-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.9059 0.90%
2026-08-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8978 0.88%
2026-08-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8900 2.94%
2026-08-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8646 -2.73%
2026-08-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8889 0.07%
2026-08-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8883 3.98%
2026-08-19 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8543 -0.77%
2026-08-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8609 1.57%
2026-08-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8476 0.76%
2026-08-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8412 -2.31%
2026-08-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8606 0.71%
2026-08-12 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8545 -0.62%
2026-08-11 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8598 0.47%
2026-08-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8558 1.49%
2026-08-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8432 5.90%
2026-08-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7962 0.50%
2026-08-05 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7922 1.15%
2026-08-04 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7832 2.57%
2026-08-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7636 -1.04%
2026-07-31 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7716 0.38%
2026-07-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7687 -2.30%
2026-07-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7868 0.77%
2026-07-28 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7808 -0.38%
2026-07-27 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7838 -0.42%
2026-07-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7871 -0.73%
2026-07-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7929 0.10%
2026-07-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7921 0.85%
2026-07-21 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7854 0.18%
2026-07-20 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7840 3.80%
2026-07-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7553 -6.14%
2026-07-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8047 -0.59%
2026-07-15 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.8095 4.02%
2026-07-14 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7782 0.63%
2026-07-13 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7733 -0.50%
2026-07-10 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7772 2.95%
2026-07-09 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7549 0.12%
2026-07-08 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7540 -1.31%
2026-07-07 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7640 -3.61%
2026-07-06 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7916 2.23%
2026-07-03 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7743 4.54%
2026-07-02 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7407 4.56%
2026-07-01 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7084 -0.07%
2026-06-30 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7089 -1.79%
2026-06-29 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.7216 6.57%
2026-06-26 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6771 -0.91%
2026-06-25 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6833 -0.34%
2026-06-24 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6856 2.56%
2026-06-23 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6685 0.69%
2026-06-22 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6639 -1.31%
2026-06-18 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6726 2.23%
2026-06-17 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6579 -1.41%
2026-06-16 嘉实中证港股通创新药指数发起式A 0.6672 -2.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.2255 3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.1785 3.89%
嘉实产业领先混合A 1.2419 3.73%
嘉实产业领先混合C 1.2071 3.73%
嘉实中证500指数增强A 1.7068 1.73%
嘉实中证500指数增强C 1.6617 1.73%
嘉实医疗保健 2.6190 1.59%
嘉实核心成长混合A 0.8391 1.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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