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兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询(024631)

今年以来兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询
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查询指定日期范围兴银中证红利低波动指数发起C024631净值及计算阶段收益
今年以来024631基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9665 -0.36%
2026-09-16 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9700 -0.71%
2026-09-15 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9769 -0.81%
2026-09-14 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9849 0.36%
2026-09-11 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9814 -0.91%
2026-09-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9904 0.29%
2026-09-09 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9875 0.28%
2026-09-08 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9847 0.92%
2026-09-07 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9757 -0.90%
2026-09-04 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9845 0.42%
2026-09-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9804 -0.09%
2026-09-02 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9813 -0.62%
2026-09-01 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9874 1.15%
2026-08-31 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9762 0.68%
2026-08-28 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9696 0.13%
2026-08-27 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9683 -0.56%
2026-08-26 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9738 0.34%
2026-08-25 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9705 -0.11%
2026-08-24 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9716 1.01%
2026-08-21 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9619 -0.45%
2026-08-20 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9662 0.56%
2026-08-19 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9608 1.12%
2026-08-18 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9502 0.32%
2026-08-17 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9472 0.28%
2026-08-14 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9446 -0.36%
2026-08-13 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9480 -0.13%
2026-08-12 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9492 -0.41%
2026-08-11 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9531 0.02%
2026-08-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9529 0.41%
2026-08-07 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9490 -0.59%
2026-08-06 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9546 0.13%
2026-08-05 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9534 -1.17%
2026-08-04 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9646 -2.11%
2026-08-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9850 0.16%
2026-07-31 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9834 -0.36%
2026-07-30 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9870 1.57%
2026-07-29 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9717 0.88%
2026-07-28 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9632 0.78%
2026-07-27 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9557 0.38%
2026-07-24 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9521 -0.85%
2026-07-23 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9603 0.42%
2026-07-22 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9563 0.55%
2026-07-21 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9511 -1.26%
2026-07-20 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9631 2.53%
2026-07-17 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9393 0.21%
2026-07-16 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9373 -0.81%
2026-07-15 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9450 1.20%
2026-07-14 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9338 0.82%
2026-07-13 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9262 1.61%
2026-07-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9115 0.32%
2026-07-09 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9086 -1.01%
2026-07-08 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9178 1.01%
2026-07-07 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9086 -0.58%
2026-07-06 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9139 1.96%
2026-07-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8963 0.29%
2026-07-02 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8937 0.77%
2026-07-01 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8869 0.96%
2026-06-30 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8785 -1.88%
2026-06-29 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8950 0.62%
2026-06-26 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8895 -0.48%
2026-06-25 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8938 -1.11%
2026-06-24 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9038 -1.89%
2026-06-23 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9209 0.52%
2026-06-22 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9161 0.16%
2026-06-18 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9146 -2.33%
2026-06-17 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9359 -0.46%
2026-06-16 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9402 -1.41%
2026-06-15 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9536 -0.95%
2026-06-12 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9627 0.93%
2026-06-11 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9538 -0.77%
2026-06-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9612 0.61%
2026-06-09 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9554 0.02%
2026-06-08 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9552 0.30%
2026-06-05 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9523 0.27%
2026-06-04 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9497 -1.19%
2026-06-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9611 -0.82%
2026-06-02 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9690 -0.14%
2026-06-01 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9704 1.39%
2026-05-29 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9571 1.90%
2026-05-28 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9393 -0.45%
2026-05-27 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9435 -0.61%
2026-05-26 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9493 0.24%
2026-05-25 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9470 -0.16%
2026-05-22 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9485 -0.25%
2026-05-21 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9509 -0.53%
2026-05-20 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9560 -0.33%
2026-05-19 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9592 0.62%
2026-05-18 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9533 -0.58%
2026-05-15 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9589 -0.64%
2026-05-14 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9651 -0.23%
2026-05-13 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9673 0.06%
2026-05-12 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9667 -0.07%
2026-05-11 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9674 0.00%
2026-05-08 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9674 -0.05%
2026-04-30 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9758 -0.78%
2026-04-29 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9835 0.30%
2026-04-28 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9806 0.33%
2026-04-27 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9774 -0.98%
2026-04-24 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9870 -0.14%
2026-04-23 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9884 0.58%
2026-04-22 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9827 -0.41%
2026-04-21 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9867 0.52%
2026-04-20 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9816 0.36%
2026-04-17 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9781 -0.23%
2026-04-16 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9804 -0.01%
2026-04-15 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9805 0.55%
2026-04-14 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9751 0.40%
2026-04-13 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9712 -0.32%
2026-04-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9743 -0.07%
2026-04-09 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9750 -0.69%
2026-04-08 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9818 0.88%
2026-04-07 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9732 -0.51%
2026-04-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9782 -1.32%
2026-04-02 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9913 0.41%
2026-04-01 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9873 0.07%
2026-03-31 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9866 0.32%
2026-03-30 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9835 0.88%
2026-03-27 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9749 -0.34%
2026-03-26 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9782 -0.07%
2026-03-25 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9789 0.66%
2026-03-24 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9725 1.88%
2026-03-23 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9546 -3.26%
2026-03-20 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9868 -0.31%
2026-03-19 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9899 -0.37%
2026-03-18 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9936 -0.35%
2026-03-17 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9971 0.22%
2026-03-16 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9949 -0.05%
2026-03-13 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9954 0.19%
2026-03-12 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9935 0.50%
2026-03-11 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9886 1.02%
2026-03-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9786 -0.26%
2026-03-09 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9812 0.04%
2026-03-06 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9808 0.47%
2026-03-05 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9762 0.24%
2026-03-04 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9739 -1.20%
2026-03-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9857 0.85%
2026-03-02 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9774 0.91%
2026-02-27 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9686 0.29%
2026-02-26 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9658 -0.20%
2026-02-25 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9677 -0.14%
2026-02-24 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9691 0.59%
2026-02-13 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9634 -1.00%
2026-02-12 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9731 -0.88%
2026-02-11 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9817 0.25%
2026-02-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9793 0.24%
2026-02-09 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9770 0.46%
2026-02-06 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9725 -0.32%
2026-02-05 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9756 1.07%
2026-02-04 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9653 1.42%
2026-02-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9518 -0.17%
2026-02-02 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9534 -1.22%
2026-01-30 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9652 -0.08%
2026-01-29 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9660 1.37%
2026-01-28 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9529 0.22%
2026-01-27 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9508 -0.52%
2026-01-26 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9558 0.48%
2026-01-23 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9512 -0.26%
2026-01-22 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9537 0.17%
2026-01-21 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9521 -0.78%
2026-01-20 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9596 1.39%
2026-01-19 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9464 0.16%
2026-01-16 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9449 -0.79%
2026-01-15 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9524 -0.22%
2026-01-14 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9545 -0.96%
2026-01-13 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9637 0.24%
2026-01-12 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9614 0.16%
2026-01-09 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9599 0.05%
2026-01-08 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9594 -0.60%
2026-01-07 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9652 -0.49%
2026-01-06 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9700 0.11%
2026-01-05 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9689 -0.05%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科综价格 1.5576 3.00%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1562 2.97%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1554 2.97%
兴银数字经济智选混合发起A 1.8134 2.76%
兴银数字经济智选混合发起C 1.8006 2.76%
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2477 2.73%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2415 2.73%
双创五零 1.7813 2.55%
兴银创业板综合指数增强A 0.9235 1.89%
兴银创业板综合指数增强C 0.9226 1.88%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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