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兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询(024631)

近一季兴银中证红利低波动指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银中证红利低波动指数发起C024631净值及计算阶段收益
近一季024631基金累计收益率3.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9665 -0.36%
2026-09-16 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9700 -0.71%
2026-09-15 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9769 -0.81%
2026-09-14 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9849 0.36%
2026-09-11 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9814 -0.91%
2026-09-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9904 0.29%
2026-09-09 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9875 0.28%
2026-09-08 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9847 0.92%
2026-09-07 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9757 -0.90%
2026-09-04 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9845 0.42%
2026-09-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9804 -0.09%
2026-09-02 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9813 -0.62%
2026-09-01 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9874 1.15%
2026-08-31 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9762 0.68%
2026-08-28 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9696 0.13%
2026-08-27 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9683 -0.56%
2026-08-26 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9738 0.34%
2026-08-25 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9705 -0.11%
2026-08-24 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9716 1.01%
2026-08-21 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9619 -0.45%
2026-08-20 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9662 0.56%
2026-08-19 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9608 1.12%
2026-08-18 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9502 0.32%
2026-08-17 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9472 0.28%
2026-08-14 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9446 -0.36%
2026-08-13 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9480 -0.13%
2026-08-12 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9492 -0.41%
2026-08-11 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9531 0.02%
2026-08-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9529 0.41%
2026-08-07 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9490 -0.59%
2026-08-06 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9546 0.13%
2026-08-05 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9534 -1.17%
2026-08-04 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9646 -2.11%
2026-08-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9850 0.16%
2026-07-31 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9834 -0.36%
2026-07-30 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9870 1.57%
2026-07-29 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9717 0.88%
2026-07-28 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9632 0.78%
2026-07-27 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9557 0.38%
2026-07-24 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9521 -0.85%
2026-07-23 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9603 0.42%
2026-07-22 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9563 0.55%
2026-07-21 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9511 -1.26%
2026-07-20 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9631 2.53%
2026-07-17 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9393 0.21%
2026-07-16 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9373 -0.81%
2026-07-15 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9450 1.20%
2026-07-14 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9338 0.82%
2026-07-13 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9262 1.61%
2026-07-10 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9115 0.32%
2026-07-09 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9086 -1.01%
2026-07-08 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9178 1.01%
2026-07-07 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9086 -0.58%
2026-07-06 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9139 1.96%
2026-07-03 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8963 0.29%
2026-07-02 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8937 0.77%
2026-07-01 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8869 0.96%
2026-06-30 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8785 -1.88%
2026-06-29 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8950 0.62%
2026-06-26 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8895 -0.48%
2026-06-25 兴银中证红利低波动指数发起C 0.8938 -1.11%
2026-06-24 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9038 -1.89%
2026-06-23 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9209 0.52%
2026-06-22 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9161 0.16%
2026-06-18 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9146 -2.33%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银聚优智选混合发起C 1.1676 0.59%
兴银聚优智选混合发起A 1.1756 0.58%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1228 0.13%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1221 0.13%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8430 0.08%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8423 0.07%
兴银中债优选投资级信用债指数A 1.0115 0.02%
兴银中债优选投资级信用债指数C 1.0099 0.02%
兴银裕安增利债券A 0.9952 0.02%
兴银裕安增利债券C 0.9921 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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