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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银聚优智选混合发起C | 1.1676 | 0.59% |
| 兴银聚优智选混合发起A | 1.1756 | 0.58% |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 1.1228 | 0.13% |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 1.1221 | 0.13% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8430 | 0.08% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8423 | 0.07% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 1.0115 | 0.02% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 1.0099 | 0.02% |
| 兴银裕安增利债券A | 0.9952 | 0.02% |
| 兴银裕安增利债券C | 0.9921 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |