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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银数字经济智选混合发起A | 1.8134 | 2.76% |
| 兴银数字经济智选混合发起C | 1.8006 | 2.76% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 1.2477 | 2.73% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 1.2415 | 2.73% |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8446 | 1.84% |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8396 | 1.84% |
| 兴银聚优智选混合发起A | 1.1940 | 1.57% |
| 兴银聚优智选混合发起C | 1.1859 | 1.57% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.8520 | 1.07% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.8513 | 1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 1.1754 | 4.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.4450 | 4.10% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.4400 | 4.10% |