近半年大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C024617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0871 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0949 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1001 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1095 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1110 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1321 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1452 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1374 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1323 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1363 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1312 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1274 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1458 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1470 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1487 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1420 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1414 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1335 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1317 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1321 |
-0.56% |
| 2026-08-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1385 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1300 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1388 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1373 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1278 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1328 |
-1.36% |
| 2026-08-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1484 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1430 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1479 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1334 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1314 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1353 |
0.25% |
| 2026-08-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1325 |
-0.48% |
| 2026-08-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1380 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1430 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1425 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1361 |
1.92% |
| 2026-07-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1147 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1159 |
0.85% |
| 2026-07-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1065 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1308 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1178 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1145 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1135 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0831 |
-1.49% |
| 2026-07-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0995 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1038 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0863 |
2.67% |
| 2026-07-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0580 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0688 |
0.79% |
| 2026-07-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0604 |
-0.54% |
| 2026-07-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0662 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0760 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0953 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0875 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0807 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0801 |
1.81% |
| 2026-06-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0609 |
-0.64% |
| 2026-06-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0677 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0551 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0813 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0826 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.0929 |
-1.94% |
| 2026-06-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1145 |
0.94% |
| 2026-06-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1041 |
-0.82% |
| 2026-06-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1132 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1187 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1398 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1397 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1253 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1285 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1328 |
-0.26% |
| 2026-06-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1357 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1529 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1540 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1725 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1746 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1726 |
0.61% |
| 2026-05-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1655 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1598 |
-0.75% |
| 2026-05-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1686 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1817 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1721 |
-0.59% |
| 2026-05-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1790 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.1821 |
-1.76% |
| 2026-05-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2033 |
-0.85% |
| 2026-05-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2136 |
0.83% |
| 2026-05-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2036 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2122 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2248 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2348 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2322 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2425 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2383 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2531 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2610 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2423 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2368 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2364 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2421 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2429 |
-0.24% |
| 2026-04-21 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2459 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2441 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2476 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2560 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2493 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2537 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2522 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2558 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2502 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2546 |
1.46% |
| 2026-04-07 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2366 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2323 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2447 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2490 |
0.49% |
| 2026-03-31 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2429 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2538 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2522 |
0.34% |
| 2026-03-26 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2479 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2550 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2451 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2294 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2661 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2753 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C |
1.2908 |
-0.58% |
