近半年华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0534 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0633 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0416 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0620 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0808 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0646 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0794 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0804 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0835 |
1.93% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0630 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0544 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0476 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0571 |
-1.24% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0704 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0664 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0561 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0532 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0467 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0357 |
1.80% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0174 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0562 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0654 |
-1.05% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0767 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0796 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0845 |
-1.61% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1023 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0869 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0907 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0989 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1021 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1125 |
2.11% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2203 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2194 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2361 |
-0.79% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2460 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2552 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2722 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2613 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2656 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2499 |
3.20% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2285 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2370 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2387 |
2.60% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2073 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1935 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2358 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2461 |
1.68% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2255 |
-3.49% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2698 |
0.63% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2619 |
-4.42% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3202 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3044 |
1.26% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2882 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2752 |
-1.59% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2958 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2869 |
2.96% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2499 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2594 |
1.78% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2374 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2498 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2512 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2407 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2268 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2287 |
0.30% |
| 2025-09-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2250 |
3.94% |
| 2025-09-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1786 |
0.38% |
| 2025-09-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1741 |
-1.81% |
| 2025-09-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1958 |
0.77% |
| 2025-09-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1867 |
3.58% |
| 2025-09-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1457 |
-4.76% |
| 2025-09-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2029 |
-1.01% |
| 2025-09-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2152 |
-2.84% |
| 2025-09-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2507 |
1.21% |
| 2025-08-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2358 |
-0.42% |
| 2025-08-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2410 |
2.61% |
| 2025-08-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2094 |
-1.31% |
| 2025-08-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2254 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2331 |
2.01% |
| 2025-08-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2088 |
3.97% |
| 2025-08-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1626 |
-0.75% |
| 2025-08-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1714 |
1.45% |
| 2025-08-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1547 |
-0.82% |
| 2025-08-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1643 |
1.75% |
| 2025-08-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1443 |
2.39% |
| 2025-08-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1176 |
-1.03% |
| 2025-08-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1292 |
1.27% |
| 2025-08-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1150 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1061 |
1.64% |
| 2025-08-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0882 |
-0.68% |
| 2025-08-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0956 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0953 |
0.80% |
| 2025-08-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0866 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0818 |
1.64% |
| 2025-08-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0643 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0673 |
-0.42% |
| 2025-07-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0718 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0788 |
0.89% |
| 2025-07-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0693 |
0.49% |
| 2025-07-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0641 |
1.16% |
| 2025-07-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0519 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0405 |
0.24% |
| 2025-07-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0380 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0364 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0321 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0277 |
1.09% |
| 2025-07-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0166 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0146 |
0.49% |
| 2025-07-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0097 |
0.58% |
| 2025-07-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0039 |
0.95% |
| 2025-07-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
0.9945 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
0.9968 |
-0.59% |
| 2025-07-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0027 |
1.14% |
| 2025-07-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
0.9914 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
0.9927 |
-0.49% |
| 2025-07-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
0.9976 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
0.9996 |
-0.04% |
