今年以来华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0971 |
3.34% |
| 2026-09-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0616 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0543 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0553 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0723 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0837 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0884 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0988 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0809 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0998 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0993 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1138 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1384 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1190 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1363 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0970 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0938 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0918 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1259 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1238 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1211 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2019 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1999 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1570 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1468 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1618 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1446 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1563 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1599 |
3.19% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1240 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1111 |
4.52% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0631 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0171 |
-3.60% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0537 |
3.47% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0184 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0782 |
-0.73% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0861 |
-5.91% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1543 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1277 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1411 |
-2.16% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1657 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1923 |
8.74% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0965 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1276 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2249 |
-3.62% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2709 |
-3.53% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3157 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2981 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3560 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4193 |
6.04% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3384 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3464 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3540 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3645 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3740 |
-5.37% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4519 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4739 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4179 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3887 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4178 |
1.85% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3920 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3556 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3790 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3767 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3330 |
2.96% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2947 |
2.07% |
| 2026-06-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2685 |
4.69% |
| 2026-06-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2117 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2149 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2143 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2230 |
3.85% |
| 2026-06-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1777 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2182 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2490 |
0.68% |
| 2026-06-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2406 |
1.63% |
| 2026-06-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2207 |
1.40% |
| 2026-06-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2038 |
-3.66% |
| 2026-05-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2495 |
-4.95% |
| 2026-05-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3113 |
1.94% |
| 2026-05-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2863 |
-2.46% |
| 2026-05-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3180 |
-1.47% |
| 2026-05-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3377 |
3.20% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2962 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4080 |
-4.48% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4711 |
2.24% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4388 |
2.52% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4035 |
1.23% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3865 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3970 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4232 |
1.83% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3976 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3968 |
3.16% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3540 |
-1.30% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3043 |
2.98% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2665 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2601 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2723 |
2.22% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2447 |
1.09% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2313 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2514 |
1.47% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2333 |
-0.50% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2395 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2314 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2219 |
1.77% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2007 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1987 |
2.03% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1749 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1719 |
1.16% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1585 |
-0.69% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1666 |
5.20% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1089 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0991 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1008 |
-2.20% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1256 |
3.41% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0885 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1119 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1112 |
1.57% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0940 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1106 |
1.69% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0921 |
2.76% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0628 |
-4.61% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1142 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1286 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1531 |
1.89% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1317 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1619 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1542 |
-1.26% |
| 2026-03-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1689 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1786 |
-0.75% |
| 2026-03-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1875 |
2.81% |
| 2026-03-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1550 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1714 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1618 |
1.64% |
| 2026-03-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1430 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1508 |
-5.09% |
| 2026-03-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2125 |
-1.31% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2286 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2254 |
1.53% |
| 2026-02-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2069 |
1.17% |
| 2026-02-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1929 |
-0.77% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2022 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2052 |
1.58% |
| 2026-02-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1864 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1952 |
0.55% |
| 2026-02-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1887 |
2.39% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1609 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1635 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1822 |
-1.07% |
| 2026-02-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1950 |
2.17% |
| 2026-02-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1696 |
-3.75% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2152 |
0.14% |
| 2026-01-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2135 |
-2.51% |
| 2026-01-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2447 |
-0.46% |
| 2026-01-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2504 |
1.67% |
| 2026-01-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2299 |
-1.81% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2526 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2383 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2367 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2090 |
-1.52% |
| 2026-01-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2276 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2287 |
1.34% |
| 2026-01-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2124 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2135 |
1.49% |
| 2026-01-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1957 |
-2.41% |
| 2026-01-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2252 |
2.33% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1973 |
1.76% |
| 2026-01-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1766 |
0.91% |
| 2026-01-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1660 |
1.43% |
| 2026-01-06 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1496 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1364 |
3.33% |
