近一月华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0616 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0543 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0553 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0723 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0837 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0884 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0988 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0809 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0998 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0993 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1138 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1384 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1190 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1363 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0970 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0938 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0918 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1259 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1238 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1211 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2019 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1999 |
3.71% |
