近一季华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C024585净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0616 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0543 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0553 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0723 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0837 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0884 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0988 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0809 |
-1.72% |
| 2026-09-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0998 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0993 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1138 |
-2.16% |
| 2026-08-31 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1384 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1190 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1363 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0970 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0938 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0918 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1259 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1238 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1211 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2019 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1999 |
3.71% |
| 2026-08-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1570 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1468 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1618 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1446 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1563 |
-0.31% |
| 2026-08-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1599 |
3.19% |
| 2026-08-06 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1240 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1111 |
4.52% |
| 2026-08-04 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0631 |
4.52% |
| 2026-08-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0171 |
-3.60% |
| 2026-07-31 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0537 |
3.47% |
| 2026-07-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0184 |
-5.55% |
| 2026-07-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0782 |
-0.73% |
| 2026-07-28 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0861 |
-5.91% |
| 2026-07-27 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1543 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1277 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1411 |
-2.16% |
| 2026-07-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1657 |
-2.23% |
| 2026-07-21 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1923 |
8.74% |
| 2026-07-20 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.0965 |
-2.76% |
| 2026-07-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.1276 |
-8.63% |
| 2026-07-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2249 |
-3.62% |
| 2026-07-15 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2709 |
-3.53% |
| 2026-07-14 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3157 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2981 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3560 |
-4.46% |
| 2026-07-09 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4193 |
6.04% |
| 2026-07-08 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3384 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3464 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3540 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3645 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3740 |
-5.37% |
| 2026-07-01 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4519 |
-1.49% |
| 2026-06-30 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4739 |
3.95% |
| 2026-06-29 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4179 |
2.10% |
| 2026-06-26 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3887 |
-2.05% |
| 2026-06-25 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.4178 |
1.85% |
| 2026-06-24 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3920 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3556 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3790 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3767 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.3330 |
2.96% |
| 2026-06-16 |
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C |
1.2947 |
2.07% |
