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嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024575)

近一年嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实国证自由现金流ETF联接C024575净值及计算阶段收益
近一年024575基金累计收益率-2.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0973 0.00%
2025-12-17 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0973 1.10%
2025-12-16 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0854 -1.10%
2025-12-15 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0975 -0.24%
2025-12-12 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1001 0.74%
2025-12-11 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0920 -0.75%
2025-12-10 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1002 0.40%
2025-12-09 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0958 -1.74%
2025-12-08 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1152 -0.30%
2025-12-05 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1186 1.32%
2025-12-04 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1040 0.08%
2025-12-03 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1031 0.43%
2025-12-02 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0984 -0.15%
2025-12-01 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1001 1.46%
2025-11-28 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0843 0.56%
2025-11-27 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0783 0.01%
2025-11-26 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0782 0.06%
2025-11-25 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0775 0.80%
2025-11-24 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0689 -0.21%
2025-11-21 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0711 -2.30%
2025-11-20 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0963 -0.71%
2025-11-19 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1041 0.44%
2025-11-18 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0993 -1.63%
2025-11-17 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1175 -0.84%
2025-11-14 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1270 -0.94%
2025-11-13 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1410 0.81%
2025-11-12 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1318 0.21%
2025-11-11 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1294 -0.48%
2025-11-10 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1348 1.03%
2025-11-07 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1232 0.34%
2025-11-06 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1194 2.15%
2025-11-05 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0958 0.34%
2025-11-04 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0921 -0.90%
2025-11-03 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1020 0.92%
2025-10-31 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0919 -0.64%
2025-10-30 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0989 -0.11%
2025-10-29 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1001 1.12%
2025-10-28 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0879 -0.82%
2025-10-27 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0969 1.01%
2025-10-24 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0859 0.46%
2025-10-23 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0809 0.83%
2025-10-22 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0720 0.12%
2025-10-21 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0707 0.84%
2025-10-20 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0618 0.54%
2025-10-17 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0561 -1.70%
2025-10-16 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0744 -0.56%
2025-10-15 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0805 0.94%
2025-10-14 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0704 -0.29%
2025-10-13 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0735 -0.62%
2025-10-10 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0802 -0.16%
2025-10-09 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0819 2.66%
2025-09-30 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0539 0.77%
2025-09-29 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0458 0.98%
2025-09-26 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0357 -0.11%
2025-09-25 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0368 0.14%
2025-09-24 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0353 0.01%
2025-09-23 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0352 -0.25%
2025-09-22 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0378 -0.76%
2025-09-19 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0458 0.16%
2025-09-18 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0441 -1.51%
2025-09-17 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0601 1.05%
2025-09-16 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0491 -0.05%
2025-09-15 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0496 0.02%
2025-09-12 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0494 0.10%
2025-09-11 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0484 0.98%
2025-09-10 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0382 -0.42%
2025-09-09 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0426 -0.11%
2025-09-08 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0438 0.16%
2025-09-05 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0421 1.61%
2025-09-04 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0256 -1.89%
2025-09-03 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0454 -0.62%
2025-09-02 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0519 0.05%
2025-09-01 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0514 0.81%
2025-08-29 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0430 -0.37%
2025-08-28 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0469 0.88%
2025-08-27 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0378 -2.15%
2025-08-26 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0606 -0.30%
2025-08-25 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0638 2.26%
2025-08-22 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0403 0.48%
2025-08-21 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0353 -0.01%
2025-08-20 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0354 1.64%
2025-08-19 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0187 -0.28%
2025-08-18 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0216 -0.47%
2025-08-15 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0264 1.45%
2025-08-14 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0117 -0.53%
2025-08-13 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0171 0.59%
2025-08-12 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0111 0.48%
2025-08-11 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0063 0.10%
2025-08-08 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0053 0.32%
2025-08-07 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0021 -0.07%
2025-08-06 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0028 0.12%
2025-08-05 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0016 0.00%
2025-08-01 嘉实国证自由现金流ETF联接C 0.9955 0.00%
2025-07-25 嘉实国证自由现金流ETF联接C 0.9997 0.00%
2025-07-23 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0000 0.00%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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