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嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询(024575)

近一季嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实国证自由现金流ETF联接C024575净值及计算阶段收益
近一季024575基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0790 -0.52%
2026-09-15 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0846 -0.73%
2026-09-14 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0926 -0.04%
2026-09-11 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0930 -1.02%
2026-09-10 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1043 -0.45%
2026-09-09 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1093 0.69%
2026-09-08 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1017 0.69%
2026-09-07 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0941 -0.35%
2026-09-04 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0979 0.57%
2026-09-03 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0917 0.19%
2026-09-02 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0896 -1.62%
2026-09-01 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1075 0.00%
2026-08-31 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1075 0.14%
2026-08-28 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.1060 0.60%
2026-08-27 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0994 0.11%
2026-08-26 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0982 0.32%
2026-08-25 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0947 0.13%
2026-08-24 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0933 0.05%
2026-08-21 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0927 -0.19%
2026-08-20 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0948 0.42%
2026-08-19 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0902 -0.69%
2026-08-18 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0978 0.37%
2026-08-17 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0938 0.89%
2026-08-14 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0841 -0.12%
2026-08-13 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0854 -0.97%
2026-08-12 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0960 -0.04%
2026-08-11 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0964 0.05%
2026-08-10 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0959 1.57%
2026-08-07 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0790 -0.05%
2026-08-06 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0795 -0.17%
2026-08-05 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0813 -0.12%
2026-08-04 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0826 -1.05%
2026-08-03 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0940 -0.11%
2026-07-31 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0952 -0.05%
2026-07-30 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0958 1.10%
2026-07-29 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0839 1.45%
2026-07-28 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0684 0.00%
2026-07-27 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0684 0.95%
2026-07-24 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0583 -1.75%
2026-07-23 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0772 1.35%
2026-07-22 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0629 0.68%
2026-07-21 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0557 -0.25%
2026-07-20 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0583 3.34%
2026-07-17 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0241 -0.81%
2026-07-16 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0325 -0.77%
2026-07-15 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0405 1.37%
2026-07-14 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0264 2.21%
2026-07-13 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0042 -0.53%
2026-07-10 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0095 0.95%
2026-07-09 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0000 -0.62%
2026-07-08 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0062 -0.61%
2026-07-07 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0124 -1.41%
2026-07-06 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0269 1.40%
2026-07-03 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0127 1.54%
2026-07-02 嘉实国证自由现金流ETF联接C 0.9973 0.01%
2026-07-01 嘉实国证自由现金流ETF联接C 0.9972 1.43%
2026-06-30 嘉实国证自由现金流ETF联接C 0.9831 -0.80%
2026-06-29 嘉实国证自由现金流ETF联接C 0.9910 0.64%
2026-06-26 嘉实国证自由现金流ETF联接C 0.9847 -2.28%
2026-06-25 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0077 -0.89%
2026-06-24 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0167 -1.09%
2026-06-23 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0278 -2.27%
2026-06-22 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0517 0.94%
2026-06-18 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0419 -1.16%
2026-06-17 嘉实国证自由现金流ETF联接C 1.0541 -0.35%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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