近一季嘉实国证自由现金流ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实国证自由现金流ETF联接C024575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0973 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0973 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0854 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0975 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1001 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0920 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1002 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0958 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1152 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1186 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1040 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1031 |
0.43% |
| 2025-12-02 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0984 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1001 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0843 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0783 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0782 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0775 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0689 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0711 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0963 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1041 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0993 |
-1.63% |
| 2025-11-17 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1175 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1270 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1410 |
0.81% |
| 2025-11-12 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1318 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1294 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1348 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1232 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1194 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0958 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0921 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1020 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0919 |
-0.64% |
| 2025-10-30 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0989 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.1001 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0879 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0969 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0859 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0809 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0720 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0707 |
0.84% |
| 2025-10-20 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0618 |
0.54% |
| 2025-10-17 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0561 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0744 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0805 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0704 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0735 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0802 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0819 |
2.66% |
| 2025-09-30 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0539 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0458 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0357 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0368 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0353 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0352 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0378 |
-0.76% |
| 2025-09-19 |
嘉实国证自由现金流ETF联接C |
1.0458 |
0.16% |
