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英大安瑞6个月定开债券C基金净值查询(024541)

近一年英大安瑞6个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安瑞6个月定开债券C024541净值及计算阶段收益
近一年024541基金累计收益率1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 英大安瑞6个月定开债券C 1.0118 0.01%
2026-09-04 英大安瑞6个月定开债券C 1.0117 0.06%
2026-08-28 英大安瑞6个月定开债券C 1.0111 -0.03%
2026-08-21 英大安瑞6个月定开债券C 1.0114 0.03%
2026-08-14 英大安瑞6个月定开债券C 1.0111 0.01%
2026-08-07 英大安瑞6个月定开债券C 1.0110 0.04%
2026-07-31 英大安瑞6个月定开债券C 1.0106 0.04%
2026-07-24 英大安瑞6个月定开债券C 1.0102 0.01%
2026-07-17 英大安瑞6个月定开债券C 1.0101 0.00%
2026-07-10 英大安瑞6个月定开债券C 1.0101 0.02%
2026-07-03 英大安瑞6个月定开债券C 1.0099 -0.04%
2026-06-30 英大安瑞6个月定开债券C 1.0103 0.02%
2026-06-26 英大安瑞6个月定开债券C 1.0101 0.05%
2026-06-18 英大安瑞6个月定开债券C 1.0096 0.12%
2026-06-12 英大安瑞6个月定开债券C 1.0084 -0.11%
2026-06-05 英大安瑞6个月定开债券C 1.0095 -0.01%
2026-05-29 英大安瑞6个月定开债券C 1.0096 0.15%
2026-05-22 英大安瑞6个月定开债券C 1.0081 0.04%
2026-05-15 英大安瑞6个月定开债券C 1.0077 0.08%
2026-05-08 英大安瑞6个月定开债券C 1.0069 0.02%
2026-04-30 英大安瑞6个月定开债券C 1.0067 0.04%
2026-04-24 英大安瑞6个月定开债券C 1.0063 0.01%
2026-04-17 英大安瑞6个月定开债券C 1.0062 0.12%
2026-04-10 英大安瑞6个月定开债券C 1.0050 0.01%
2026-04-09 英大安瑞6个月定开债券C 1.0049 -0.02%
2026-04-08 英大安瑞6个月定开债券C 1.0051 -0.02%
2026-04-07 英大安瑞6个月定开债券C 1.0053 0.02%
2026-04-03 英大安瑞6个月定开债券C 1.0051 0.04%
2026-04-02 英大安瑞6个月定开债券C 1.0047 0.02%
2026-04-01 英大安瑞6个月定开债券C 1.0045 -0.03%
2026-03-31 英大安瑞6个月定开债券C 1.0048 -0.02%
2026-03-30 英大安瑞6个月定开债券C 1.0050 0.05%
2026-03-27 英大安瑞6个月定开债券C 1.0045 0.02%
2026-03-26 英大安瑞6个月定开债券C 1.0043 0.01%
2026-03-25 英大安瑞6个月定开债券C 1.0042 0.00%
2026-03-24 英大安瑞6个月定开债券C 1.0042 0.01%
2026-03-23 英大安瑞6个月定开债券C 1.0041 -0.01%
2026-03-20 英大安瑞6个月定开债券C 1.0042 0.01%
2026-03-19 英大安瑞6个月定开债券C 1.0041 0.00%
2026-03-18 英大安瑞6个月定开债券C 1.0041 0.03%
2026-03-17 英大安瑞6个月定开债券C 1.0038 0.01%
2026-03-16 英大安瑞6个月定开债券C 1.0037 -0.02%
2026-03-13 英大安瑞6个月定开债券C 1.0039 -0.01%
2026-03-12 英大安瑞6个月定开债券C 1.0040 0.04%
2026-03-11 英大安瑞6个月定开债券C 1.0036 -0.01%
2026-03-10 英大安瑞6个月定开债券C 1.0037 0.00%
2026-03-09 英大安瑞6个月定开债券C 1.0037 -0.05%
2026-03-06 英大安瑞6个月定开债券C 1.0042 0.00%
2026-03-05 英大安瑞6个月定开债券C 1.0042 0.00%
2026-03-04 英大安瑞6个月定开债券C 1.0042 0.03%
2026-03-03 英大安瑞6个月定开债券C 1.0039 0.01%
2026-03-02 英大安瑞6个月定开债券C 1.0038 0.05%
2026-02-27 英大安瑞6个月定开债券C 1.0033 0.02%
2026-02-26 英大安瑞6个月定开债券C 1.0031 -0.04%
2026-02-25 英大安瑞6个月定开债券C 1.0035 -0.02%
2026-02-24 英大安瑞6个月定开债券C 1.0037 0.03%
2026-02-13 英大安瑞6个月定开债券C 1.0034 0.00%
2026-02-12 英大安瑞6个月定开债券C 1.0034 0.01%
2026-02-11 英大安瑞6个月定开债券C 1.0033 0.01%
2026-02-10 英大安瑞6个月定开债券C 1.0032 -0.01%
2026-02-09 英大安瑞6个月定开债券C 1.0033 0.03%
2026-02-06 英大安瑞6个月定开债券C 1.0030 0.02%
2026-02-05 英大安瑞6个月定开债券C 1.0028 0.03%
2026-02-04 英大安瑞6个月定开债券C 1.0025 0.00%
2026-02-03 英大安瑞6个月定开债券C 1.0025 0.01%
2026-02-02 英大安瑞6个月定开债券C 1.0024 0.00%
2026-01-30 英大安瑞6个月定开债券C 1.0024 0.00%
2026-01-29 英大安瑞6个月定开债券C 1.0024 0.01%
2026-01-28 英大安瑞6个月定开债券C 1.0023 0.01%
2026-01-27 英大安瑞6个月定开债券C 1.0022 0.00%
2026-01-26 英大安瑞6个月定开债券C 1.0022 0.00%
2026-01-23 英大安瑞6个月定开债券C 1.0022 0.03%
2026-01-22 英大安瑞6个月定开债券C 1.0019 -0.01%
2026-01-21 英大安瑞6个月定开债券C 1.0020 0.00%
2026-01-20 英大安瑞6个月定开债券C 1.0020 0.02%
2026-01-19 英大安瑞6个月定开债券C 1.0018 0.00%
2026-01-16 英大安瑞6个月定开债券C 1.0018 0.03%
2026-01-15 英大安瑞6个月定开债券C 1.0015 0.00%
2026-01-14 英大安瑞6个月定开债券C 1.0015 0.02%
2026-01-13 英大安瑞6个月定开债券C 1.0013 0.00%
2026-01-12 英大安瑞6个月定开债券C 1.0013 0.03%
2026-01-09 英大安瑞6个月定开债券C 1.0010 0.02%
2026-01-08 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 0.03%
2026-01-07 英大安瑞6个月定开债券C 1.0005 -0.02%
2026-01-06 英大安瑞6个月定开债券C 1.0007 -0.06%
2026-01-05 英大安瑞6个月定开债券C 1.0013 -0.02%
2025-12-31 英大安瑞6个月定开债券C 1.0015 0.01%
2025-12-30 英大安瑞6个月定开债券C 1.0014 0.00%
2025-12-29 英大安瑞6个月定开债券C 1.0014 -0.04%
2025-12-26 英大安瑞6个月定开债券C 1.0018 0.01%
2025-12-25 英大安瑞6个月定开债券C 1.0017 -0.01%
2025-12-24 英大安瑞6个月定开债券C 1.0018 0.01%
2025-12-23 英大安瑞6个月定开债券C 1.0017 0.03%
2025-12-22 英大安瑞6个月定开债券C 1.0014 -0.01%
2025-12-19 英大安瑞6个月定开债券C 1.0015 0.03%
2025-12-18 英大安瑞6个月定开债券C 1.0012 0.01%
2025-12-17 英大安瑞6个月定开债券C 1.0011 0.04%
2025-12-16 英大安瑞6个月定开债券C 1.0007 0.01%
2025-12-15 英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 -0.02%
2025-12-12 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 -0.03%
2025-12-11 英大安瑞6个月定开债券C 1.0011 0.02%
2025-12-10 英大安瑞6个月定开债券C 1.0009 0.02%
2025-12-09 英大安瑞6个月定开债券C 1.0007 0.03%
2025-12-08 英大安瑞6个月定开债券C 1.0004 0.00%
2025-12-05 英大安瑞6个月定开债券C 1.0004 0.04%
2025-12-04 英大安瑞6个月定开债券C 1.0000 -0.06%
2025-12-03 英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 -0.02%
2025-12-02 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 -0.01%
2025-12-01 英大安瑞6个月定开债券C 1.0009 0.01%
2025-11-28 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 0.02%
2025-11-27 英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 -0.01%
2025-11-26 英大安瑞6个月定开债券C 1.0007 -0.01%
2025-11-25 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 -0.01%
2025-11-24 英大安瑞6个月定开债券C 1.0009 0.01%
2025-11-21 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 0.00%
2025-11-20 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 0.00%
2025-11-19 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 0.00%
2025-11-18 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 0.00%
2025-11-17 英大安瑞6个月定开债券C 1.0008 0.01%
2025-11-14 英大安瑞6个月定开债券C 1.0007 0.00%
2025-11-13 英大安瑞6个月定开债券C 1.0007 0.00%
2025-11-12 英大安瑞6个月定开债券C 1.0007 0.01%
2025-11-11 英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 0.00%
2025-11-10 英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 0.01%
2025-11-07 英大安瑞6个月定开债券C 1.0005 0.00%
2025-11-06 英大安瑞6个月定开债券C 1.0005 -0.01%
2025-11-05 英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 0.01%
2025-11-04 英大安瑞6个月定开债券C 1.0005 -0.01%
2025-11-03 英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 0.00%
2025-10-31 英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 0.01%
2025-10-30 英大安瑞6个月定开债券C 1.0005 0.00%
2025-10-29 英大安瑞6个月定开债券C 1.0005 0.01%
2025-10-28 英大安瑞6个月定开债券C 1.0004 0.01%
2025-10-27 英大安瑞6个月定开债券C 1.0003 0.00%
2025-10-24 英大安瑞6个月定开债券C 1.0003 0.00%
2025-10-23 英大安瑞6个月定开债券C 1.0003 0.01%
2025-10-22 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-10-21 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-10-20 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-10-17 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-10-16 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-10-15 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-10-14 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-10-13 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-10-10 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-10-09 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.00%
2025-09-30 英大安瑞6个月定开债券C 1.0002 0.01%
2025-09-29 英大安瑞6个月定开债券C 1.0001 0.00%
2025-09-26 英大安瑞6个月定开债券C 1.0001 0.01%
2025-09-25 英大安瑞6个月定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-24 英大安瑞6个月定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-23 英大安瑞6个月定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-22 英大安瑞6个月定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-19 英大安瑞6个月定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-18 英大安瑞6个月定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-17 英大安瑞6个月定开债券C 1.0000 0.00%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.51%
英大碳中和混合C 1.5229 3.51%
英大策略优选A 4.2140 3.25%
英大策略优选C 3.9344 3.25%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.22%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.21%
英大国企改革A 2.9045 3.10%
英大睿盛A 2.9347 2.99%
英大睿盛C 2.9913 2.98%
英大领先回报A 1.8858 2.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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