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英大安瑞6个月定开债券C基金净值查询(024541)

近一季英大安瑞6个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安瑞6个月定开债券C024541净值及计算阶段收益
近一季024541基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 英大安瑞6个月定开债券C 1.0118 0.01%
2026-09-04 英大安瑞6个月定开债券C 1.0117 0.06%
2026-08-28 英大安瑞6个月定开债券C 1.0111 -0.03%
2026-08-21 英大安瑞6个月定开债券C 1.0114 0.03%
2026-08-14 英大安瑞6个月定开债券C 1.0111 0.01%
2026-08-07 英大安瑞6个月定开债券C 1.0110 0.04%
2026-07-31 英大安瑞6个月定开债券C 1.0106 0.04%
2026-07-24 英大安瑞6个月定开债券C 1.0102 0.01%
2026-07-17 英大安瑞6个月定开债券C 1.0101 0.00%
2026-07-10 英大安瑞6个月定开债券C 1.0101 0.02%
2026-07-03 英大安瑞6个月定开债券C 1.0099 -0.04%
2026-06-30 英大安瑞6个月定开债券C 1.0103 0.02%
2026-06-26 英大安瑞6个月定开债券C 1.0101 0.05%
2026-06-18 英大安瑞6个月定开债券C 1.0096 0.12%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.39%
英大碳中和混合C 1.5229 3.39%
英大策略优选A 4.2140 3.14%
英大策略优选C 3.9344 3.14%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.12%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.11%
英大国企改革A 2.9045 3.01%
英大睿盛A 2.9347 2.90%
英大睿盛C 2.9913 2.90%
英大领先回报A 1.8858 2.74%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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