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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024533)

近半年鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C024533净值及计算阶段收益
近半年024533基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1226 -0.25%
2026-09-11 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1254 -0.94%
2026-09-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1360 -0.39%
2026-09-09 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1405 0.08%
2026-09-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1396 0.02%
2026-09-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1394 0.32%
2026-09-04 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1358 0.19%
2026-09-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1336 0.13%
2026-09-02 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1321 -1.10%
2026-09-01 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1445 -0.19%
2026-08-31 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1467 0.16%
2026-08-28 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1449 -0.22%
2026-08-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1474 0.68%
2026-08-26 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1397 0.38%
2026-08-25 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1354 0.15%
2026-08-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1337 -0.86%
2026-08-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1435 0.37%
2026-08-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1393 0.58%
2026-08-19 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1327 -2.33%
2026-08-18 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1591 -0.34%
2026-08-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1631 1.32%
2026-08-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1478 0.50%
2026-08-13 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1421 -0.45%
2026-08-12 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1473 0.47%
2026-08-11 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1419 -0.46%
2026-08-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1472 0.30%
2026-08-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1438 0.75%
2026-08-06 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1353 0.01%
2026-08-05 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1352 1.49%
2026-08-04 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1183 1.35%
2026-08-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1032 -0.59%
2026-07-31 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1097 1.31%
2026-07-30 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.0952 -1.10%
2026-07-29 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1073 0.55%
2026-07-28 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1012 -2.41%
2026-07-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1277 1.18%
2026-07-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1145 -1.50%
2026-07-23 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1312 0.27%
2026-07-22 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1281 -0.41%
2026-07-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1328 2.54%
2026-07-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1040 0.30%
2026-07-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1007 -3.22%
2026-07-16 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1361 -1.35%
2026-07-15 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1514 -0.30%
2026-07-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1549 1.21%
2026-07-13 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1409 -2.05%
2026-07-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1643 -0.96%
2026-07-09 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1755 1.68%
2026-07-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1557 -0.58%
2026-07-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1625 -0.88%
2026-07-06 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1728 -0.15%
2026-07-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1746 0.74%
2026-07-02 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1660 -2.45%
2026-07-01 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1946 -0.34%
2026-06-30 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1987 1.11%
2026-06-29 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1854 0.92%
2026-06-26 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1746 -1.77%
2026-06-25 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1954 0.66%
2026-06-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1876 0.55%
2026-06-23 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1811 -2.02%
2026-06-22 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.2049 0.88%
2026-06-18 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1944 0.29%
2026-06-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1910 0.44%
2026-06-16 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1858 0.15%
2026-06-15 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1840 2.04%
2026-06-12 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1599 0.80%
2026-06-11 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1507 -0.60%
2026-06-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1577 -1.24%
2026-06-09 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1721 1.50%
2026-06-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1545 -2.17%
2026-06-05 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1795 -1.00%
2026-06-04 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1914 -0.71%
2026-06-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1999 0.07%
2026-06-02 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1991 0.30%
2026-06-01 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1955 0.19%
2026-05-29 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1932 -0.46%
2026-05-28 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1987 -0.03%
2026-05-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1991 -0.65%
2026-05-26 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.2069 -0.26%
2026-05-25 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.2100 1.07%
2026-05-22 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1970 1.03%
2026-05-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1847 -1.17%
2026-05-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1986 0.02%
2026-05-19 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1984 0.30%
2026-05-18 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1948 -0.28%
2026-05-15 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1981 -1.00%
2026-05-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.2101 -0.97%
2026-05-13 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.2219 1.00%
2026-05-12 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.2098 -0.33%
2026-05-11 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.2138 1.29%
2026-05-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1982 -0.15%
2026-05-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.2000 0.85%
2026-05-06 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1899 1.71%
2026-04-28 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1587 -0.46%
2026-04-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1640 0.53%
2026-04-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1579 -0.19%
2026-04-23 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1601 -0.47%
2026-04-22 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1656 0.49%
2026-04-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1599 0.07%
2026-04-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1591 0.27%
2026-04-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1560 -0.09%
2026-04-16 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1570 1.11%
2026-04-15 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1442 -0.03%
2026-04-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1446 0.92%
2026-04-13 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1341 -0.05%
2026-04-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1347 0.81%
2026-04-09 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1256 -0.56%
2026-04-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1319 2.80%
2026-04-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1002 0.26%
2026-04-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.0973 -0.50%
2026-04-02 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1028 -1.07%
2026-04-01 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1147 1.61%
2026-03-31 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.0968 -0.91%
2026-03-30 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1068 -0.07%
2026-03-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1076 0.44%
2026-03-26 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1027 -0.91%
2026-03-25 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1128 1.19%
2026-03-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.0996 1.66%
2026-03-23 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.0814 -3.38%
2026-03-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1179 -0.84%
2026-03-19 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1274 -1.59%
2026-03-18 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1453 0.72%
2026-03-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)C 1.1371 -0.87%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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