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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(024532)

近一季鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A024532净值及计算阶段收益
近一季024532基金累计收益率-2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1280 -0.25%
2026-09-11 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1308 -0.93%
2026-09-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1414 -0.40%
2026-09-09 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1460 0.09%
2026-09-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1450 0.03%
2026-09-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1447 0.31%
2026-09-04 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1412 0.19%
2026-09-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1390 0.14%
2026-09-02 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1374 -1.09%
2026-09-01 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1498 -0.19%
2026-08-31 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1520 0.16%
2026-08-28 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1502 -0.22%
2026-08-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1527 0.67%
2026-08-26 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1450 0.39%
2026-08-25 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1406 0.15%
2026-08-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1389 -0.86%
2026-08-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1487 0.37%
2026-08-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1445 0.59%
2026-08-19 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1378 -2.33%
2026-08-18 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1643 -0.34%
2026-08-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1683 1.32%
2026-08-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1529 0.50%
2026-08-13 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1472 -0.45%
2026-08-12 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1524 0.48%
2026-08-11 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1469 -0.46%
2026-08-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1522 0.29%
2026-08-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1489 0.75%
2026-08-06 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1403 0.01%
2026-08-05 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1402 1.49%
2026-08-04 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1232 1.35%
2026-08-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1080 -0.58%
2026-07-31 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1145 1.31%
2026-07-30 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.0999 -1.10%
2026-07-29 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1120 0.55%
2026-07-28 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1059 -2.41%
2026-07-27 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1325 1.17%
2026-07-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1192 -1.50%
2026-07-23 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1360 0.27%
2026-07-22 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1329 -0.40%
2026-07-21 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1375 2.54%
2026-07-20 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1086 0.30%
2026-07-17 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1053 -3.21%
2026-07-16 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1408 -1.35%
2026-07-15 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1562 -0.29%
2026-07-14 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1596 1.21%
2026-07-13 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1456 -2.04%
2026-07-10 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1690 -0.96%
2026-07-09 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1803 1.69%
2026-07-08 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1604 -0.58%
2026-07-07 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1672 -0.88%
2026-07-06 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1775 -0.15%
2026-07-03 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1793 0.74%
2026-07-02 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1706 -2.46%
2026-07-01 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1994 -0.34%
2026-06-30 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.2035 1.11%
2026-06-29 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1901 0.92%
2026-06-26 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1792 -1.77%
2026-06-25 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.2001 0.66%
2026-06-24 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1922 0.55%
2026-06-23 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1857 -2.01%
2026-06-22 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.2095 0.87%
2026-06-18 鑫元鑫选积极配置3个月持有期(FOF)A 1.1990 0.28%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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