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兴全合熙混合A基金净值查询(024474)

近一季兴全合熙混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球合熙混合A024474净值及计算阶段收益
近一季024474基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴证全球合熙混合A 1.0878 -2.65%
2025-12-12 兴证全球合熙混合A 1.1174 1.70%
2025-12-11 兴证全球合熙混合A 1.0987 -1.30%
2025-12-10 兴证全球合熙混合A 1.1132 -0.11%
2025-12-09 兴证全球合熙混合A 1.1144 0.02%
2025-12-08 兴证全球合熙混合A 1.1142 2.25%
2025-12-05 兴证全球合熙混合A 1.0897 0.54%
2025-12-04 兴证全球合熙混合A 1.0839 1.35%
2025-12-03 兴证全球合熙混合A 1.0695 -0.78%
2025-12-02 兴证全球合熙混合A 1.0779 -0.25%
2025-12-01 兴证全球合熙混合A 1.0806 1.21%
2025-11-28 兴证全球合熙混合A 1.0677 1.00%
2025-11-27 兴证全球合熙混合A 1.0571 -0.11%
2025-11-26 兴证全球合熙混合A 1.0583 2.27%
2025-11-25 兴证全球合熙混合A 1.0348 1.57%
2025-11-24 兴证全球合熙混合A 1.0188 0.13%
2025-11-21 兴证全球合熙混合A 1.0175 -5.07%
2025-11-20 兴证全球合熙混合A 1.0718 -0.69%
2025-11-19 兴证全球合熙混合A 1.0792 0.07%
2025-11-18 兴证全球合熙混合A 1.0784 -0.99%
2025-11-17 兴证全球合熙混合A 1.0892 -0.03%
2025-11-14 兴证全球合熙混合A 1.0895 -2.98%
2025-11-13 兴证全球合熙混合A 1.1230 2.28%
2025-11-12 兴证全球合熙混合A 1.0980 0.58%
2025-11-11 兴证全球合熙混合A 1.0917 -1.19%
2025-11-10 兴证全球合熙混合A 1.1048 -0.39%
2025-11-07 兴证全球合熙混合A 1.1091 -0.89%
2025-11-06 兴证全球合熙混合A 1.1191 3.01%
2025-11-05 兴证全球合熙混合A 1.0864 -0.06%
2025-11-04 兴证全球合熙混合A 1.0871 -1.39%
2025-11-03 兴证全球合熙混合A 1.1024 0.30%
2025-10-31 兴证全球合熙混合A 1.0991 -3.82%
2025-10-30 兴证全球合熙混合A 1.1428 -1.86%
2025-10-29 兴证全球合熙混合A 1.1644 1.30%
2025-10-28 兴证全球合熙混合A 1.1495 -0.67%
2025-10-27 兴证全球合熙混合A 1.1573 2.88%
2025-10-24 兴证全球合熙混合A 1.1249 4.39%
2025-10-23 兴证全球合熙混合A 1.0776 -0.63%
2025-10-22 兴证全球合熙混合A 1.0844 -0.46%
2025-10-21 兴证全球合熙混合A 1.0894 3.67%
2025-10-20 兴证全球合熙混合A 1.0508 2.12%
2025-10-17 兴证全球合熙混合A 1.0290 -2.96%
2025-10-16 兴证全球合熙混合A 1.0604 0.31%
2025-10-15 兴证全球合熙混合A 1.0571 2.35%
2025-10-14 兴证全球合熙混合A 1.0328 -4.21%
2025-10-13 兴证全球合熙混合A 1.0782 -1.14%
2025-10-10 兴证全球合熙混合A 1.0906 -3.74%
2025-10-09 兴证全球合熙混合A 1.1330 0.64%
2025-09-30 兴证全球合熙混合A 1.1258 0.94%
2025-09-29 兴证全球合熙混合A 1.1153 1.66%
2025-09-26 兴证全球合熙混合A 1.0971 -1.69%
2025-09-25 兴证全球合熙混合A 1.1160 0.00%
2025-09-19 兴证全球合熙混合A 1.0891 0.00%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 1.0226 0.02%
兴全恒祥88个月定开债券 1.0153 0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C 1.1253 0.01%
兴全恒利一年定开债券发起式 1.0739 0.01%
兴全恒远债券A 1.0627 0.01%
兴全恒远债券C 1.0613 0.01%
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 1.0472 0.01%
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 1.0208 0.01%
兴全恒嘉30天持有债券C 1.0278 0.01%
兴全恒嘉30天持有债券A 1.0298 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
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