近一年平安港股通医疗创新精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安港股通医疗创新精选混合C024380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9766 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9759 |
-0.44% |
| 2025-12-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9802 |
-1.00% |
| 2025-12-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9901 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9973 |
-1.08% |
| 2025-12-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0081 |
2.03% |
| 2025-12-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9880 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9885 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9885 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9956 |
-4.10% |
| 2025-12-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0364 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0306 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0314 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0340 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0488 |
-2.14% |
| 2025-12-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0712 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0733 |
2.78% |
| 2025-12-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0443 |
-2.05% |
| 2025-12-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0657 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0792 |
-1.00% |
| 2025-11-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0900 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0966 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0889 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0731 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0706 |
3.16% |
| 2025-11-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0378 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0842 |
1.02% |
| 2025-11-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0733 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0751 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0938 |
-2.48% |
| 2025-11-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1209 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1264 |
4.87% |
| 2025-11-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0741 |
2.41% |
| 2025-11-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0488 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0489 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0377 |
-2.70% |
| 2025-11-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0657 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0644 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0628 |
-2.91% |
| 2025-11-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0946 |
1.80% |
| 2025-10-31 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0752 |
3.61% |
| 2025-10-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0377 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0524 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0527 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0647 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0532 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0406 |
-2.27% |
| 2025-10-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0642 |
-2.64% |
| 2025-10-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0923 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0913 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0798 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1168 |
2.33% |
| 2025-10-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0914 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0610 |
-5.10% |
| 2025-10-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1180 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1323 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1767 |
-3.75% |
| 2025-09-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2225 |
2.84% |
| 2025-09-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1887 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1711 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1982 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1874 |
-1.21% |
| 2025-09-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2020 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2193 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1953 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2160 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2053 |
-1.08% |
| 2025-09-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2184 |
-1.06% |
| 2025-09-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2314 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2351 |
2.51% |
| 2025-09-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2049 |
-2.04% |
| 2025-09-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2300 |
-1.58% |
| 2025-09-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2497 |
-0.84% |
| 2025-09-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2603 |
-0.40% |
| 2025-09-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2654 |
5.20% |
| 2025-09-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2029 |
-4.39% |
| 2025-09-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2581 |
2.34% |
| 2025-09-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2293 |
0.52% |
| 2025-09-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2229 |
4.64% |
| 2025-08-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1687 |
3.43% |
| 2025-08-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1299 |
-1.78% |
| 2025-08-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1504 |
-4.24% |
| 2025-08-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2013 |
-1.20% |
| 2025-08-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2159 |
-1.31% |
| 2025-08-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2321 |
1.42% |
| 2025-08-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2149 |
2.39% |
| 2025-08-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1865 |
-2.54% |
| 2025-08-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2174 |
-1.46% |
| 2025-08-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2354 |
1.16% |
| 2025-08-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2212 |
2.25% |
| 2025-08-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1943 |
1.52% |
| 2025-08-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1764 |
3.79% |
| 2025-08-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1334 |
-1.16% |
| 2025-08-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1467 |
0.68% |
| 2025-08-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1389 |
-0.59% |
| 2025-08-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1457 |
-3.62% |
| 2025-08-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1887 |
-0.26% |
| 2025-08-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1918 |
4.61% |
| 2025-08-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1393 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1378 |
-2.28% |
| 2025-07-31 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1644 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1639 |
-2.26% |
| 2025-07-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1908 |
3.26% |
| 2025-07-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1532 |
3.26% |
| 2025-07-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1168 |
-2.90% |
| 2025-07-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1502 |
3.32% |
| 2025-07-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1132 |
-0.50% |
| 2025-07-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1188 |
-0.15% |
| 2025-07-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1205 |
-1.16% |
| 2025-07-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1336 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1268 |
4.59% |
| 2025-07-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0773 |
0.65% |
| 2025-07-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0703 |
2.10% |
| 2025-07-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0483 |
1.74% |
| 2025-07-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0304 |
1.62% |
| 2025-07-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0140 |
-0.54% |
| 2025-07-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0195 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0230 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9977 |
0.35% |
| 2025-06-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9942 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9843 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9930 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0000 |
0.00% |
