近一年平安港股通医疗创新精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安港股通医疗创新精选混合C024380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9226 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9344 |
4.91% |
| 2026-09-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8907 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9047 |
-2.53% |
| 2026-09-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9276 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9406 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9298 |
-1.83% |
| 2026-09-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9468 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9447 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9312 |
1.69% |
| 2026-09-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9157 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9237 |
-4.29% |
| 2026-08-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9633 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9719 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9725 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9675 |
3.27% |
| 2026-08-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9369 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9667 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9588 |
2.11% |
| 2026-08-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9390 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9562 |
1.39% |
| 2026-08-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9431 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9429 |
-2.43% |
| 2026-08-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9658 |
0.72% |
| 2026-08-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9589 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9654 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9659 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9552 |
6.82% |
| 2026-08-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8942 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8945 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8830 |
3.34% |
| 2026-08-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8545 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8579 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8581 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8885 |
-1.46% |
| 2026-07-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9015 |
-0.98% |
| 2026-07-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9104 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9086 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9209 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9137 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9056 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9027 |
4.23% |
| 2026-07-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8661 |
-7.13% |
| 2026-07-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9326 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9525 |
6.91% |
| 2026-07-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8909 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8855 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8963 |
4.29% |
| 2026-07-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8594 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8634 |
-2.14% |
| 2026-07-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8823 |
-4.05% |
| 2026-07-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9180 |
2.49% |
| 2026-07-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8957 |
4.63% |
| 2026-07-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8561 |
4.26% |
| 2026-07-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8211 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8186 |
-2.30% |
| 2026-06-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8374 |
8.61% |
| 2026-06-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7710 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7788 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7789 |
3.38% |
| 2026-06-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7534 |
1.02% |
| 2026-06-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7458 |
-1.70% |
| 2026-06-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7585 |
2.92% |
| 2026-06-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7370 |
-1.70% |
| 2026-06-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7495 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7663 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7643 |
3.30% |
| 2026-06-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7399 |
-1.41% |
| 2026-06-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7503 |
1.34% |
| 2026-06-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7404 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7394 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7648 |
-1.37% |
| 2026-06-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7754 |
-1.41% |
| 2026-06-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7865 |
-2.31% |
| 2026-06-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8047 |
-3.16% |
| 2026-06-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8301 |
-3.38% |
| 2026-05-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8591 |
3.91% |
| 2026-05-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8268 |
-4.61% |
| 2026-05-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8649 |
0.57% |
| 2026-05-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8600 |
-1.87% |
| 2026-05-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8761 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8760 |
-0.18% |
| 2026-05-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8776 |
1.14% |
| 2026-05-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8677 |
1.99% |
| 2026-05-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8508 |
-0.44% |
| 2026-05-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8546 |
-3.00% |
| 2026-05-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8802 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8916 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9130 |
-2.32% |
| 2026-05-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9342 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9298 |
-0.42% |
| 2026-05-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9337 |
-2.11% |
| 2026-04-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9532 |
0.92% |
| 2026-04-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9445 |
-1.37% |
| 2026-04-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9574 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9594 |
-0.92% |
| 2026-04-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9683 |
1.28% |
| 2026-04-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9561 |
-5.31% |
| 2026-04-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0069 |
-0.61% |
| 2026-04-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0131 |
-1.09% |
| 2026-04-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0241 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0313 |
-1.08% |
| 2026-04-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0426 |
0.32% |
| 2026-04-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0393 |
4.48% |
| 2026-04-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9947 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9863 |
-1.03% |
| 2026-04-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9965 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9884 |
-1.36% |
| 2026-04-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0020 |
-2.50% |
| 2026-04-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0270 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0285 |
0.35% |
| 2026-04-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0249 |
1.08% |
| 2026-04-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0139 |
7.40% |
| 2026-03-31 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9440 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9547 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9485 |
6.18% |
| 2026-03-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8933 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9045 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8965 |
5.55% |
| 2026-03-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8494 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8839 |
-1.76% |
| 2026-03-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8997 |
-3.07% |
| 2026-03-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9282 |
1.60% |
| 2026-03-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9136 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9183 |
3.02% |
| 2026-03-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8914 |
-2.22% |
| 2026-03-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9112 |
-2.78% |
| 2026-03-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9365 |
-1.55% |
| 2026-03-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9510 |
4.34% |
| 2026-03-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9114 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9289 |
5.58% |
| 2026-03-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8798 |
2.43% |
| 2026-03-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8589 |
-1.80% |
| 2026-03-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8744 |
-4.53% |
| 2026-03-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9159 |
-3.94% |
| 2026-02-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9520 |
1.59% |
| 2026-02-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9371 |
-3.80% |
| 2026-02-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9727 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9729 |
-1.58% |
| 2026-02-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9883 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9918 |
-1.58% |
| 2026-02-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0075 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0092 |
2.93% |
| 2026-02-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9805 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9666 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9691 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9709 |
1.44% |
| 2026-02-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9571 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9443 |
-4.34% |
| 2026-01-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9871 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9883 |
-1.33% |
| 2026-01-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0016 |
0.85% |
| 2026-01-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9932 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9921 |
-2.73% |
| 2026-01-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0192 |
2.30% |
| 2026-01-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9963 |
-1.64% |
| 2026-01-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0126 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0129 |
-1.75% |
| 2026-01-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0309 |
-3.65% |
| 2026-01-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0685 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0775 |
-0.96% |
| 2026-01-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0879 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0894 |
1.78% |
| 2026-01-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0703 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0591 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0463 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0525 |
4.46% |
| 2026-01-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0076 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9937 |
5.42% |
| 2025-12-31 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9426 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9524 |
-0.78% |
| 2025-12-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9599 |
-1.71% |
| 2025-12-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9766 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9759 |
-0.44% |
| 2025-12-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9802 |
-1.00% |
| 2025-12-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9901 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9973 |
-1.08% |
| 2025-12-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0081 |
2.03% |
| 2025-12-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9880 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9885 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9885 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9956 |
-4.10% |
| 2025-12-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0364 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0306 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0314 |
-0.25% |
| 2025-12-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0340 |
-1.41% |
| 2025-12-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0488 |
-2.14% |
| 2025-12-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0712 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0733 |
2.78% |
| 2025-12-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0443 |
-2.05% |
| 2025-12-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0657 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0792 |
-1.00% |
| 2025-11-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0900 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0966 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0889 |
1.47% |
| 2025-11-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0731 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0706 |
3.16% |
| 2025-11-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0378 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0842 |
1.02% |
| 2025-11-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0733 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0751 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0938 |
-2.48% |
| 2025-11-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1209 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1264 |
4.87% |
| 2025-11-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0741 |
2.41% |
| 2025-11-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0488 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0489 |
1.08% |
| 2025-11-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0377 |
-2.70% |
| 2025-11-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0657 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0644 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0628 |
-2.91% |
| 2025-11-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0946 |
1.80% |
| 2025-10-31 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0752 |
3.61% |
| 2025-10-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0377 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0524 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0527 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0647 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0532 |
1.21% |
| 2025-10-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0406 |
-2.27% |
| 2025-10-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0642 |
-2.64% |
| 2025-10-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0923 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0913 |
1.07% |
| 2025-10-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0798 |
-3.31% |
| 2025-10-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1168 |
2.33% |
| 2025-10-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0914 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.0610 |
-5.10% |
| 2025-10-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1180 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1323 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1767 |
-3.75% |
| 2025-09-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2225 |
2.84% |
| 2025-09-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1887 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1711 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1982 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1874 |
-1.21% |
| 2025-09-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2020 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2193 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.1953 |
-1.70% |
| 2025-09-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2160 |
0.89% |
| 2025-09-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
1.2053 |
-1.08% |
