近一季平安港股通医疗创新精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安港股通医疗创新精选混合C024380净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9226 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9344 |
4.91% |
| 2026-09-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8907 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9047 |
-2.53% |
| 2026-09-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9276 |
-1.40% |
| 2026-09-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9406 |
1.16% |
| 2026-09-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9298 |
-1.83% |
| 2026-09-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9468 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9447 |
1.45% |
| 2026-09-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9312 |
1.69% |
| 2026-09-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9157 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9237 |
-4.29% |
| 2026-08-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9633 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9719 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9725 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9675 |
3.27% |
| 2026-08-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9369 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9667 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9588 |
2.11% |
| 2026-08-19 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9390 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9562 |
1.39% |
| 2026-08-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9431 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9429 |
-2.43% |
| 2026-08-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9658 |
0.72% |
| 2026-08-12 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9589 |
-0.67% |
| 2026-08-11 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9654 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9659 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9552 |
6.82% |
| 2026-08-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8942 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8945 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8830 |
3.34% |
| 2026-08-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8545 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8579 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8581 |
-3.42% |
| 2026-07-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8885 |
-1.46% |
| 2026-07-28 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9015 |
-0.98% |
| 2026-07-27 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9104 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9086 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9209 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9137 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9056 |
0.32% |
| 2026-07-20 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9027 |
4.23% |
| 2026-07-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8661 |
-7.13% |
| 2026-07-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9326 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9525 |
6.91% |
| 2026-07-14 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8909 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8855 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8963 |
4.29% |
| 2026-07-09 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8594 |
-0.46% |
| 2026-07-08 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8634 |
-2.14% |
| 2026-07-07 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8823 |
-4.05% |
| 2026-07-06 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.9180 |
2.49% |
| 2026-07-03 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8957 |
4.63% |
| 2026-07-02 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8561 |
4.26% |
| 2026-07-01 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8211 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8186 |
-2.30% |
| 2026-06-29 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.8374 |
8.61% |
| 2026-06-26 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7710 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7788 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7789 |
3.38% |
| 2026-06-23 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7534 |
1.02% |
| 2026-06-22 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7458 |
-1.70% |
| 2026-06-18 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7585 |
2.92% |
| 2026-06-17 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7370 |
-1.70% |
| 2026-06-16 |
平安港股通医疗创新精选混合C |
0.7495 |
-2.24% |
