近半年南方中证全指家用电器指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指家用电器指数发起C024316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9860 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9748 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9830 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9860 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9806 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9940 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9903 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9994 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9956 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9922 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9865 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9846 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9871 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9810 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9796 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9804 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9711 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9635 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9627 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9717 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9716 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9760 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9805 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9878 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0013 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9984 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9940 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9986 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9962 |
-0.99% |
| 2025-11-06 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0062 |
2.08% |
| 2025-11-05 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9857 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9838 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9933 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9977 |
-0.24% |
| 2025-10-30 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0001 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0107 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0069 |
0.65% |
| 2025-10-27 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0004 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9922 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9885 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9870 |
0.72% |
| 2025-10-21 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9799 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9694 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9574 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9747 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9830 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9644 |
-1.14% |
| 2025-10-13 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9755 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9957 |
-0.79% |
| 2025-10-09 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0036 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0017 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0013 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9991 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0011 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0026 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9997 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
南方中证全指家用电器指数发起C |
1.0000 |
0.00% |
