今年以来工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y024311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8804 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8844 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8893 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8952 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8994 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9009 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8898 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8933 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8899 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8977 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9055 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9098 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9145 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9052 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8997 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8996 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9132 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9098 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9037 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9264 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9290 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9093 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9072 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9129 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9026 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9069 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9064 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8950 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8958 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8837 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8662 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8727 |
1.15% |
| 2026-07-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8627 |
-1.92% |
| 2026-07-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8793 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8719 |
-3.03% |
| 2026-07-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8983 |
1.58% |
| 2026-07-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8841 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8949 |
-0.41% |
| 2026-07-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8986 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9095 |
3.61% |
| 2026-07-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8767 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8788 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9138 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9250 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9293 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9142 |
-2.02% |
| 2026-07-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9327 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9490 |
2.28% |
| 2026-07-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9274 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9281 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9328 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9336 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9279 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9502 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9610 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9475 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9362 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9535 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9467 |
1.21% |
| 2026-06-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9352 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9552 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9488 |
0.44% |
| 2026-06-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9446 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9381 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9380 |
2.42% |
| 2026-06-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9153 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9094 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9120 |
-1.33% |
| 2026-06-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9241 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9098 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9286 |
-1.80% |
| 2026-06-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9453 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9486 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9463 |
1.33% |
| 2026-06-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9337 |
-0.84% |
| 2026-05-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9416 |
-0.43% |
| 2026-05-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9457 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9437 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9524 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9498 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9409 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9287 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9437 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9378 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9324 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9387 |
-1.32% |
| 2026-05-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9511 |
-1.18% |
| 2026-05-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9623 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9582 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9562 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9475 |
-0.54% |
| 2026-05-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9526 |
0.98% |
| 2026-05-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9433 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9168 |
-0.69% |
| 2026-04-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9232 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9194 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9200 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9291 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9242 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9253 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9237 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9219 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9098 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9098 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9003 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9021 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8942 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8985 |
3.16% |
| 2026-04-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8701 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8684 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8705 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8816 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8641 |
-0.72% |
| 2026-03-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8704 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8711 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8662 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8777 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8641 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8486 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8779 |
-0.91% |
| 2026-03-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8859 |
-1.96% |
| 2026-03-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9033 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8993 |
-0.75% |
| 2026-03-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9061 |
0.44% |
| 2026-03-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9021 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9074 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9129 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9139 |
1.48% |
| 2026-03-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9004 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9071 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9044 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9009 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9091 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9260 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9265 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9271 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9313 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9274 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9227 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9311 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9316 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9316 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9294 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9142 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9183 |
-0.72% |
| 2026-02-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9250 |
0.37% |
| 2026-02-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9216 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9110 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9363 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9495 |
0.47% |
| 2026-01-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9451 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9370 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9334 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9345 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9301 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9297 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9240 |
-0.53% |
| 2026-01-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9289 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9289 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9300 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9282 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9255 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9276 |
0.93% |
| 2026-01-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9190 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9131 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9159 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9159 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9066 |
1.96% |
