近一月工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y024311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8844 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8893 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8952 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8994 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9009 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8898 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8933 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8899 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8977 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9055 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9098 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9145 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9052 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8997 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.8996 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9132 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9098 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9037 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9264 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y |
0.9290 |
2.12% |
