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工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(024311)

近一季工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y024311净值及计算阶段收益
近一季024311基金累计收益率-5.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8844 -0.55%
2026-09-10 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8893 -0.66%
2026-09-09 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8952 -0.47%
2026-09-08 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8994 -0.17%
2026-09-07 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9009 1.23%
2026-09-04 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8898 -0.39%
2026-09-03 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8933 0.38%
2026-09-02 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8899 -0.87%
2026-09-01 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8977 -0.86%
2026-08-31 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9055 -0.47%
2026-08-28 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 -0.51%
2026-08-27 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9145 1.02%
2026-08-26 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9052 0.61%
2026-08-25 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8997 0.01%
2026-08-24 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8996 -1.51%
2026-08-21 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9132 0.37%
2026-08-20 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9098 0.68%
2026-08-19 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9037 -2.51%
2026-08-18 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9264 -0.28%
2026-08-17 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9290 2.12%
2026-08-14 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9093 0.23%
2026-08-13 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9072 -0.62%
2026-08-12 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9129 1.13%
2026-08-11 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9026 -0.47%
2026-08-10 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9069 0.06%
2026-08-07 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9064 1.26%
2026-08-06 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8950 -0.09%
2026-08-05 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8958 1.35%
2026-08-04 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8837 1.98%
2026-08-03 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8662 -0.75%
2026-07-31 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8727 1.15%
2026-07-30 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8627 -1.92%
2026-07-29 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8793 0.85%
2026-07-28 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8719 -3.03%
2026-07-27 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8983 1.58%
2026-07-24 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8841 -1.22%
2026-07-23 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8949 -0.41%
2026-07-22 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8986 -1.21%
2026-07-21 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9095 3.61%
2026-07-20 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8767 -0.24%
2026-07-17 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.8788 -3.98%
2026-07-16 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9138 -1.23%
2026-07-15 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9250 -0.46%
2026-07-14 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9293 1.62%
2026-07-13 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9142 -2.02%
2026-07-10 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9327 -1.75%
2026-07-09 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9490 2.28%
2026-07-08 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9274 -0.08%
2026-07-07 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9281 -0.50%
2026-07-06 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9328 -0.09%
2026-07-03 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9336 0.61%
2026-07-02 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9279 -2.40%
2026-07-01 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9502 -1.14%
2026-06-30 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9610 1.40%
2026-06-29 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9475 1.19%
2026-06-26 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9362 -1.85%
2026-06-25 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9535 0.72%
2026-06-24 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9467 1.21%
2026-06-23 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9352 -2.14%
2026-06-22 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9552 0.67%
2026-06-18 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9488 0.44%
2026-06-17 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9446 0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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