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交银120天滚动持有债券C基金净值查询(024301)

近一季交银120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银120天滚动持有债券C024301净值及计算阶段收益
近一季024301基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银120天滚动持有债券C 1.0297 0.01%
2026-09-14 交银120天滚动持有债券C 1.0296 0.01%
2026-09-11 交银120天滚动持有债券C 1.0295 0.00%
2026-09-10 交银120天滚动持有债券C 1.0295 0.01%
2026-09-09 交银120天滚动持有债券C 1.0294 0.00%
2026-09-08 交银120天滚动持有债券C 1.0294 0.01%
2026-09-07 交银120天滚动持有债券C 1.0293 0.01%
2026-09-04 交银120天滚动持有债券C 1.0292 0.01%
2026-09-03 交银120天滚动持有债券C 1.0291 0.01%
2026-09-02 交银120天滚动持有债券C 1.0290 0.00%
2026-09-01 交银120天滚动持有债券C 1.0290 0.01%
2026-08-31 交银120天滚动持有债券C 1.0289 0.01%
2026-08-28 交银120天滚动持有债券C 1.0288 0.00%
2026-08-27 交银120天滚动持有债券C 1.0288 0.00%
2026-08-26 交银120天滚动持有债券C 1.0288 0.00%
2026-08-25 交银120天滚动持有债券C 1.0288 0.00%
2026-08-24 交银120天滚动持有债券C 1.0288 0.02%
2026-08-21 交银120天滚动持有债券C 1.0286 -0.01%
2026-08-20 交银120天滚动持有债券C 1.0287 0.00%
2026-08-19 交银120天滚动持有债券C 1.0287 0.01%
2026-08-18 交银120天滚动持有债券C 1.0286 0.01%
2026-08-17 交银120天滚动持有债券C 1.0285 0.00%
2026-08-14 交银120天滚动持有债券C 1.0285 0.01%
2026-08-13 交银120天滚动持有债券C 1.0284 0.01%
2026-08-12 交银120天滚动持有债券C 1.0283 0.01%
2026-08-11 交银120天滚动持有债券C 1.0282 0.00%
2026-08-10 交银120天滚动持有债券C 1.0282 0.01%
2026-08-07 交银120天滚动持有债券C 1.0281 0.01%
2026-08-06 交银120天滚动持有债券C 1.0280 0.00%
2026-08-05 交银120天滚动持有债券C 1.0280 0.01%
2026-08-04 交银120天滚动持有债券C 1.0279 0.00%
2026-08-03 交银120天滚动持有债券C 1.0279 0.01%
2026-07-31 交银120天滚动持有债券C 1.0278 0.01%
2026-07-30 交银120天滚动持有债券C 1.0277 0.00%
2026-07-29 交银120天滚动持有债券C 1.0277 0.00%
2026-07-28 交银120天滚动持有债券C 1.0277 0.00%
2026-07-27 交银120天滚动持有债券C 1.0277 0.01%
2026-07-24 交银120天滚动持有债券C 1.0276 0.00%
2026-07-23 交银120天滚动持有债券C 1.0276 0.00%
2026-07-22 交银120天滚动持有债券C 1.0276 0.01%
2026-07-21 交银120天滚动持有债券C 1.0275 0.00%
2026-07-20 交银120天滚动持有债券C 1.0275 0.00%
2026-07-17 交银120天滚动持有债券C 1.0275 0.00%
2026-07-16 交银120天滚动持有债券C 1.0275 0.01%
2026-07-15 交银120天滚动持有债券C 1.0274 0.00%
2026-07-14 交银120天滚动持有债券C 1.0274 0.02%
2026-07-13 交银120天滚动持有债券C 1.0272 0.00%
2026-07-10 交银120天滚动持有债券C 1.0272 0.01%
2026-07-09 交银120天滚动持有债券C 1.0271 0.01%
2026-07-08 交银120天滚动持有债券C 1.0270 0.01%
2026-07-07 交银120天滚动持有债券C 1.0269 0.00%
2026-07-06 交银120天滚动持有债券C 1.0269 0.04%
2026-07-03 交银120天滚动持有债券C 1.0265 0.00%
2026-07-02 交银120天滚动持有债券C 1.0265 0.02%
2026-07-01 交银120天滚动持有债券C 1.0263 -0.02%
2026-06-30 交银120天滚动持有债券C 1.0265 0.01%
2026-06-29 交银120天滚动持有债券C 1.0264 0.02%
2026-06-26 交银120天滚动持有债券C 1.0262 0.00%
2026-06-25 交银120天滚动持有债券C 1.0262 0.03%
2026-06-24 交银120天滚动持有债券C 1.0259 0.01%
2026-06-23 交银120天滚动持有债券C 1.0258 -0.04%
2026-06-22 交银120天滚动持有债券C 1.0262 0.01%
2026-06-18 交银120天滚动持有债券C 1.0261 0.03%
2026-06-17 交银120天滚动持有债券C 1.0258 0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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