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交银120天滚动持有债券C基金净值查询(024301)

近一月交银120天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银120天滚动持有债券C024301净值及计算阶段收益
近一月024301基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 交银120天滚动持有债券C 1.0045 -0.03%
2025-12-19 交银120天滚动持有债券C 1.0048 0.01%
2025-12-18 交银120天滚动持有债券C 1.0047 0.01%
2025-12-17 交银120天滚动持有债券C 1.0046 0.00%
2025-12-16 交银120天滚动持有债券C 1.0046 0.01%
2025-12-15 交银120天滚动持有债券C 1.0045 0.09%
2025-12-12 交银120天滚动持有债券C 1.0036 -0.03%
2025-12-11 交银120天滚动持有债券C 1.0039 0.01%
2025-12-10 交银120天滚动持有债券C 1.0038 0.00%
2025-12-09 交银120天滚动持有债券C 1.0038 0.02%
2025-12-08 交银120天滚动持有债券C 1.0036 -0.01%
2025-12-05 交银120天滚动持有债券C 1.0037 0.01%
2025-12-04 交银120天滚动持有债券C 1.0036 -0.02%
2025-12-03 交银120天滚动持有债券C 1.0038 0.01%
2025-12-02 交银120天滚动持有债券C 1.0037 -0.01%
2025-12-01 交银120天滚动持有债券C 1.0038 0.02%
2025-11-28 交银120天滚动持有债券C 1.0036 -0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4428 4.26%
交银优择回报灵活配置混合C 3.4357 4.26%
交银启明混合A 1.6377 3.93%
交银启盛混合A 1.6034 3.91%
交银启盛混合C 1.5773 3.91%
交银内核驱动混合 1.1922 3.66%
交银先锋A 2.8995 3.57%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8164 3.52%
交银科锐科技创新混合A 1.6625 3.43%
交银启嘉混合A 1.4301 3.37%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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