近一月天弘价值驱动混合D基金净值查询
查询指定日期范围天弘价值驱动混合D024265净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
天弘价值驱动混合D |
1.2041 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
天弘价值驱动混合D |
1.2046 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
天弘价值驱动混合D |
1.2030 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
天弘价值驱动混合D |
1.2020 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
天弘价值驱动混合D |
1.2049 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
天弘价值驱动混合D |
1.2108 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
天弘价值驱动混合D |
1.2098 |
1.29% |
| 2025-12-17 |
天弘价值驱动混合D |
1.1944 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
天弘价值驱动混合D |
1.1920 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
天弘价值驱动混合D |
1.2013 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
天弘价值驱动混合D |
1.1951 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
天弘价值驱动混合D |
1.1894 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
天弘价值驱动混合D |
1.1907 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
天弘价值驱动混合D |
1.1897 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
天弘价值驱动混合D |
1.2039 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
天弘价值驱动混合D |
1.2133 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
天弘价值驱动混合D |
1.2145 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
天弘价值驱动混合D |
1.2183 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
天弘价值驱动混合D |
1.2253 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
天弘价值驱动混合D |
1.2181 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
天弘价值驱动混合D |
1.2045 |
-0.32% |
