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天弘价值驱动混合D基金净值查询(024265)

近一季天弘价值驱动混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘价值驱动混合D024265净值及计算阶段收益
近一季024265基金累计收益率3.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘价值驱动混合D 1.3095 -0.58%
2026-09-15 天弘价值驱动混合D 1.3171 -0.72%
2026-09-14 天弘价值驱动混合D 1.3267 0.22%
2026-09-11 天弘价值驱动混合D 1.3238 -1.44%
2026-09-10 天弘价值驱动混合D 1.3431 0.34%
2026-09-09 天弘价值驱动混合D 1.3385 -0.13%
2026-09-08 天弘价值驱动混合D 1.3402 0.16%
2026-09-07 天弘价值驱动混合D 1.3381 -1.23%
2026-09-04 天弘价值驱动混合D 1.3545 0.95%
2026-09-03 天弘价值驱动混合D 1.3418 0.32%
2026-09-02 天弘价值驱动混合D 1.3375 -0.60%
2026-09-01 天弘价值驱动混合D 1.3456 0.81%
2026-08-31 天弘价值驱动混合D 1.3348 0.87%
2026-08-28 天弘价值驱动混合D 1.3233 0.08%
2026-08-27 天弘价值驱动混合D 1.3222 -0.12%
2026-08-26 天弘价值驱动混合D 1.3238 0.68%
2026-08-25 天弘价值驱动混合D 1.3149 -0.46%
2026-08-24 天弘价值驱动混合D 1.3210 0.20%
2026-08-21 天弘价值驱动混合D 1.3183 0.12%
2026-08-20 天弘价值驱动混合D 1.3167 0.87%
2026-08-19 天弘价值驱动混合D 1.3053 0.75%
2026-08-18 天弘价值驱动混合D 1.2956 0.36%
2026-08-17 天弘价值驱动混合D 1.2909 0.47%
2026-08-14 天弘价值驱动混合D 1.2849 -0.31%
2026-08-13 天弘价值驱动混合D 1.2889 -0.71%
2026-08-12 天弘价值驱动混合D 1.2981 -0.56%
2026-08-11 天弘价值驱动混合D 1.3054 -0.37%
2026-08-10 天弘价值驱动混合D 1.3103 1.09%
2026-08-07 天弘价值驱动混合D 1.2962 -0.43%
2026-08-06 天弘价值驱动混合D 1.3018 0.01%
2026-08-05 天弘价值驱动混合D 1.3017 -0.09%
2026-08-04 天弘价值驱动混合D 1.3029 -1.60%
2026-08-03 天弘价值驱动混合D 1.3237 -0.42%
2026-07-31 天弘价值驱动混合D 1.3293 -0.72%
2026-07-30 天弘价值驱动混合D 1.3389 1.57%
2026-07-29 天弘价值驱动混合D 1.3182 1.89%
2026-07-28 天弘价值驱动混合D 1.2938 0.74%
2026-07-27 天弘价值驱动混合D 1.2843 0.23%
2026-07-24 天弘价值驱动混合D 1.2813 -1.05%
2026-07-23 天弘价值驱动混合D 1.2949 0.59%
2026-07-22 天弘价值驱动混合D 1.2873 0.30%
2026-07-21 天弘价值驱动混合D 1.2834 -0.69%
2026-07-20 天弘价值驱动混合D 1.2923 2.43%
2026-07-17 天弘价值驱动混合D 1.2617 -0.93%
2026-07-16 天弘价值驱动混合D 1.2735 -0.03%
2026-07-15 天弘价值驱动混合D 1.2739 2.12%
2026-07-14 天弘价值驱动混合D 1.2474 0.95%
2026-07-13 天弘价值驱动混合D 1.2357 1.31%
2026-07-10 天弘价值驱动混合D 1.2197 0.06%
2026-07-09 天弘价值驱动混合D 1.2190 -0.88%
2026-07-08 天弘价值驱动混合D 1.2298 0.81%
2026-07-07 天弘价值驱动混合D 1.2199 -0.47%
2026-07-06 天弘价值驱动混合D 1.2257 1.78%
2026-07-03 天弘价值驱动混合D 1.2043 0.64%
2026-07-02 天弘价值驱动混合D 1.1966 1.34%
2026-07-01 天弘价值驱动混合D 1.1808 0.71%
2026-06-30 天弘价值驱动混合D 1.1725 -1.77%
2026-06-29 天弘价值驱动混合D 1.1933 1.11%
2026-06-26 天弘价值驱动混合D 1.1802 -0.61%
2026-06-25 天弘价值驱动混合D 1.1874 0.24%
2026-06-24 天弘价值驱动混合D 1.1845 -1.79%
2026-06-23 天弘价值驱动混合D 1.2057 -0.07%
2026-06-22 天弘价值驱动混合D 1.2065 0.17%
2026-06-18 天弘价值驱动混合D 1.2044 -3.01%
2026-06-17 天弘价值驱动混合D 1.2406 -0.35%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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