天弘价值驱动混合D基金净值查询,024265基金今年以来收益率及净值表_

今年以来天弘价值驱动混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围天弘价值驱动混合D024265净值及计算阶段收益

今年以来024265基金累计收益率0%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-17	天弘价值驱动混合D	1.1944	0.20%
2025-12-16	天弘价值驱动混合D	1.1920	-0.77%
2025-12-15	天弘价值驱动混合D	1.2013	0.52%
2025-12-12	天弘价值驱动混合D	1.1951	0.48%
2025-12-11	天弘价值驱动混合D	1.1894	-0.11%
2025-12-10	天弘价值驱动混合D	1.1907	0.08%
2025-12-09	天弘价值驱动混合D	1.1897	-1.18%
2025-12-08	天弘价值驱动混合D	1.2039	-0.77%
2025-12-05	天弘价值驱动混合D	1.2133	-0.10%
2025-12-04	天弘价值驱动混合D	1.2145	-0.31%
2025-12-03	天弘价值驱动混合D	1.2183	-0.57%
2025-12-02	天弘价值驱动混合D	1.2253	0.59%
2025-12-01	天弘价值驱动混合D	1.2181	1.13%
2025-11-28	天弘价值驱动混合D	1.2045	-0.32%
2025-11-27	天弘价值驱动混合D	1.2084	0.32%
2025-11-26	天弘价值驱动混合D	1.2045	-0.54%
2025-11-25	天弘价值驱动混合D	1.2111	0.54%
2025-11-24	天弘价值驱动混合D	1.2046	-0.25%
2025-11-21	天弘价值驱动混合D	1.2076	-1.38%
2025-11-20	天弘价值驱动混合D	1.2245	0.39%
2025-11-19	天弘价值驱动混合D	1.2197	0.41%
2025-11-18	天弘价值驱动混合D	1.2147	-1.21%
2025-11-17	天弘价值驱动混合D	1.2296	-0.66%
2025-11-14	天弘价值驱动混合D	1.2378	-0.57%
2025-11-13	天弘价值驱动混合D	1.2449	-0.03%
2025-11-12	天弘价值驱动混合D	1.2453	0.48%
2025-11-11	天弘价值驱动混合D	1.2394	-0.22%
2025-11-10	天弘价值驱动混合D	1.2421	1.55%
2025-11-07	天弘价值驱动混合D	1.2231	-0.19%
2025-11-06	天弘价值驱动混合D	1.2254	0.66%
2025-11-05	天弘价值驱动混合D	1.2174	0.37%
2025-11-04	天弘价值驱动混合D	1.2129	0.22%
2025-11-03	天弘价值驱动混合D	1.2102	1.07%
2025-10-31	天弘价值驱动混合D	1.1974	0.88%
2025-10-30	天弘价值驱动混合D	1.1869	-0.13%
2025-10-29	天弘价值驱动混合D	1.1884	-0.53%
2025-10-28	天弘价值驱动混合D	1.1947	-1.15%
2025-10-27	天弘价值驱动混合D	1.2086	0.35%
2025-10-24	天弘价值驱动混合D	1.2044	-0.59%
2025-10-23	天弘价值驱动混合D	1.2116	0.84%
2025-10-22	天弘价值驱动混合D	1.2015	0.18%
2025-10-21	天弘价值驱动混合D	1.1993	0.38%
2025-10-20	天弘价值驱动混合D	1.1948	0.49%
2025-10-17	天弘价值驱动混合D	1.1890	-0.78%
2025-10-16	天弘价值驱动混合D	1.1984	0.59%
2025-10-15	天弘价值驱动混合D	1.1914	0.66%
2025-10-14	天弘价值驱动混合D	1.1836	1.61%
2025-10-13	天弘价值驱动混合D	1.1649	0.44%
2025-10-10	天弘价值驱动混合D	1.1598	0.79%
2025-10-09	天弘价值驱动混合D	1.1507	0.81%
2025-09-30	天弘价值驱动混合D	1.1414	-0.10%
2025-09-29	天弘价值驱动混合D	1.1425	0.72%
2025-09-26	天弘价值驱动混合D	1.1343	0.44%
2025-09-25	天弘价值驱动混合D	1.1293	-0.62%
2025-09-24	天弘价值驱动混合D	1.1363	0.40%
2025-09-23	天弘价值驱动混合D	1.1318	0.44%
2025-09-22	天弘价值驱动混合D	1.1268	-1.48%
2025-09-19	天弘价值驱动混合D	1.1437	1.81%
2025-09-18	天弘价值驱动混合D	1.1234	-1.87%
2025-09-17	天弘价值驱动混合D	1.1448	0.32%
2025-09-16	天弘价值驱动混合D	1.1411	-0.58%
2025-09-15	天弘价值驱动混合D	1.1477	0.15%
2025-09-12	天弘价值驱动混合D	1.1460	-0.80%
2025-09-11	天弘价值驱动混合D	1.1553	0.04%
2025-09-10	天弘价值驱动混合D	1.1548	0.21%
2025-09-09	天弘价值驱动混合D	1.1524	0.71%
2025-09-08	天弘价值驱动混合D	1.1443	0.47%
2025-09-05	天弘价值驱动混合D	1.1390	0.97%
2025-09-04	天弘价值驱动混合D	1.1281	-0.31%
2025-09-03	天弘价值驱动混合D	1.1316	-1.03%
2025-09-02	天弘价值驱动混合D	1.1434	0.56%
2025-09-01	天弘价值驱动混合D	1.1370	0.38%
2025-08-29	天弘价值驱动混合D	1.1327	0.25%
2025-08-28	天弘价值驱动混合D	1.1299	0.62%
2025-08-27	天弘价值驱动混合D	1.1229	-2.21%
2025-08-26	天弘价值驱动混合D	1.1483	-0.17%
2025-08-25	天弘价值驱动混合D	1.1503	1.29%
2025-08-22	天弘价值驱动混合D	1.1357	-0.31%
2025-08-21	天弘价值驱动混合D	1.1392	0.64%
2025-08-20	天弘价值驱动混合D	1.1320	0.80%
2025-08-19	天弘价值驱动混合D	1.1230	0.01%
2025-08-18	天弘价值驱动混合D	1.1229	-0.43%
2025-08-15	天弘价值驱动混合D	1.1277	0.12%
2025-08-14	天弘价值驱动混合D	1.1264	-0.93%
2025-08-13	天弘价值驱动混合D	1.1370	-0.34%
2025-08-12	天弘价值驱动混合D	1.1409	0.59%
2025-08-11	天弘价值驱动混合D	1.1342	0.12%
2025-08-08	天弘价值驱动混合D	1.1328	-0.18%
2025-08-07	天弘价值驱动混合D	1.1348	0.03%
2025-08-06	天弘价值驱动混合D	1.1345	0.84%
2025-08-05	天弘价值驱动混合D	1.1251	1.33%
2025-08-04	天弘价值驱动混合D	1.1103	0.43%
2025-08-01	天弘价值驱动混合D	1.1055	0.46%
2025-07-31	天弘价值驱动混合D	1.1004	-2.53%
2025-07-30	天弘价值驱动混合D	1.1290	0.58%
2025-07-29	天弘价值驱动混合D	1.1225	-0.31%
2025-07-28	天弘价值驱动混合D	1.1260	-0.73%
2025-07-25	天弘价值驱动混合D	1.1343	0.00%
2025-07-24	天弘价值驱动混合D	1.1343	0.20%
2025-07-23	天弘价值驱动混合D	1.1320	-0.16%
2025-07-22	天弘价值驱动混合D	1.1338	2.37%
2025-07-21	天弘价值驱动混合D	1.1075	2.46%
2025-07-18	天弘价值驱动混合D	1.0809	1.51%
2025-07-17	天弘价值驱动混合D	1.0648	0.14%
2025-07-16	天弘价值驱动混合D	1.0633	0.01%
2025-07-15	天弘价值驱动混合D	1.0632	-0.92%
2025-07-14	天弘价值驱动混合D	1.0731	0.17%
2025-07-11	天弘价值驱动混合D	1.0713	-0.26%
2025-07-10	天弘价值驱动混合D	1.0741	1.16%
2025-07-09	天弘价值驱动混合D	1.0618	0.39%
2025-07-08	天弘价值驱动混合D	1.0577	0.37%
2025-07-07	天弘价值驱动混合D	1.0538	-0.07%
2025-07-04	天弘价值驱动混合D	1.0545	0.14%
2025-07-03	天弘价值驱动混合D	1.0530	0.16%
2025-07-02	天弘价值驱动混合D	1.0513	1.29%
2025-07-01	天弘价值驱动混合D	1.0379	0.10%
2025-06-30	天弘价值驱动混合D	1.0369	-0.33%
2025-06-27	天弘价值驱动混合D	1.0403	-0.35%
2025-06-26	天弘价值驱动混合D	1.0440	0.05%
2025-06-25	天弘价值驱动混合D	1.0435	0.51%
2025-06-24	天弘价值驱动混合D	1.0382	-0.06%
2025-06-23	天弘价值驱动混合D	1.0388	0.19%
2025-06-20	天弘价值驱动混合D	1.0368	0.49%
2025-06-19	天弘价值驱动混合D	1.0317	-0.15%
2025-06-18	天弘价值驱动混合D	1.0332	-0.29%
2025-06-17	天弘价值驱动混合D	1.0362	-0.22%
2025-06-16	天弘价值驱动混合D	1.0385	0.23%
2025-06-13	天弘价值驱动混合D	1.0361	0.25%
2025-06-12	天弘价值驱动混合D	1.0335	0.08%
2025-06-11	天弘价值驱动混合D	1.0327	0.32%
2025-06-10	天弘价值驱动混合D	1.0294	-0.04%
2025-06-09	天弘价值驱动混合D	1.0298	0.19%
2025-06-06	天弘价值驱动混合D	1.0278	0.73%
2025-06-05	天弘价值驱动混合D	1.0204	-0.06%
2025-06-04	天弘价值驱动混合D	1.0210	0.43%
2025-06-03	天弘价值驱动混合D	1.0166	0.18%
2025-05-30	天弘价值驱动混合D	1.0148	-0.42%
2025-05-29	天弘价值驱动混合D	1.0191	0.43%
2025-05-28	天弘价值驱动混合D	1.0147	-0.03%
2025-05-27	天弘价值驱动混合D	1.0150	-0.13%
2025-05-26	天弘价值驱动混合D	1.0163	-0.26%
2025-05-23	天弘价值驱动混合D	1.0189	-0.55%
2025-05-22	天弘价值驱动混合D	1.0245	-0.55%
2025-05-21	天弘价值驱动混合D	1.0302	1.09%
2025-05-20	天弘价值驱动混合D	1.0191	0.59%
2025-05-19	天弘价值驱动混合D	1.0131	-0.46%
2025-05-16	天弘价值驱动混合D	1.0178	-0.28%
2025-05-15	天弘价值驱动混合D	1.0207	0.00%

基金名称	净值	增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

基金名称	净值	增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%

天弘价值驱动混合D基金净值查询(024265)